MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Administrador:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2020
Entrega
16/06/2020 17:57
Informes Periódicos
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 293,82 mi | 296,79 mi | 299,78 mi |
| Patrimônio líquido | 283,63 mi | 287,09 mi | 290,47 mi |
| Total dos passivos | 10,20 mi | 9,70 mi | 9,31 mi |
| Liquidez total | 2,93 mi | 5,96 mi | 8,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,47% | 3,27% | 3,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,73% | 1,70% | 1,68% |
Ativo
293,82 mi
Abr/2020: 296,79 mi
Mar/2020: 299,78 mi
Patrimônio líquido
283,63 mi
Abr/2020: 287,09 mi
Mar/2020: 290,47 mi
Total dos passivos
10,20 mi
Abr/2020: 9,70 mi
Mar/2020: 9,31 mi
Liquidez total
2,93 mi
Abr/2020: 5,96 mi
Mar/2020: 8,65 mi
Índice de solvência
3,47%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 3,27%
Mar/2020: 3,11%
Alavancagem
1,73%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: 1,70%
Mar/2020: 1,68%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.502.613 | 2.502.613 | 2.502.613 |
| Número de cotistas | 21.596 | 20.854 | 20.373 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,33 | R$ 114,72 | R$ 116,07 |
Número de cotas emitidas
2.502.613
Abr/2020: 2.502.613
Mar/2020: 2.502.613
Número de cotistas
21.596
Abr/2020: 20.854
Mar/2020: 20.373
Valor patrimonial por cota
R$ 113,33
Abr/2020: R$ 114,72
Mar/2020: R$ 116,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,53 mi | 2,58 mi | 2,58 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0100 | R$ 1,0300 | R$ 1,0300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 11,44 mi | 11,45 mi | 11,37 mi |
Rendimentos a distribuir
2,53 mi
└─ Por cota
R$ 1,0100
Abr/2020: 2,58 mi
Mar/2020: 2,58 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
11,44 mi
Abr/2020: 11,45 mi
Mar/2020: 11,37 mi
Investimentos
Total investido
279,29 mi
Abr/2020: 279,21 mi
Mar/2020: 279,39 mi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
252,24 mi
90,31%
|
252,24 mi
90,34%
|
252,24 mi
90,28%
|
| Direitos sobre imóveis |
25,82 mi
9,24%
|
25,75 mi
9,22%
|
26,04 mi
9,32%
|
| Terrenos |
22,40 mi
8,02%
|
22,33 mi
8,00%
|
22,33 mi
7,99%
|
| Imóveis para venda acabados |
3,42 mi
1,22%
|
3,42 mi
1,22%
|
3,71 mi
1,33%
|
| Ações |
1,23 mi
0,44%
|
1,22 mi
0,44%
|
1,11 mi
0,40%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
252,24 mi
90,31%
Abr/2020: 252,24 mi (90,34%)
Mar/2020: 252,24 mi (90,28%)
Direitos sobre imóveis
25,82 mi
9,24%
Abr/2020: 25,75 mi (9,22%)
Mar/2020: 26,04 mi (9,32%)
Terrenos
22,40 mi
8,02%
Abr/2020: 22,33 mi (8,00%)
Mar/2020: 22,33 mi (7,99%)
Imóveis para venda acabados
3,42 mi
1,22%
Abr/2020: 3,42 mi (1,22%)
Mar/2020: 3,71 mi (1,33%)
Ações
1,23 mi
0,44%
Abr/2020: 1,22 mi (0,44%)
Mar/2020: 1,11 mi (0,40%)