MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Administrador:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2020
Entrega
15/07/2020 17:26
Informes Periódicos
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 291,07 mi | 293,82 mi | 296,79 mi |
| Patrimônio líquido | 280,58 mi | 283,63 mi | 287,09 mi |
| Total dos passivos | 10,49 mi | 10,20 mi | 9,70 mi |
| Liquidez total | 9,84 mi | 2,93 mi | 5,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,60% | 3,47% | 3,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,74% | 1,73% | 1,70% |
Ativo
291,07 mi
Mai/2020: 293,82 mi
Abr/2020: 296,79 mi
Patrimônio líquido
280,58 mi
Mai/2020: 283,63 mi
Abr/2020: 287,09 mi
Total dos passivos
10,49 mi
Mai/2020: 10,20 mi
Abr/2020: 9,70 mi
Liquidez total
9,84 mi
Mai/2020: 2,93 mi
Abr/2020: 5,96 mi
Índice de solvência
3,60%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 3,47%
Abr/2020: 3,27%
Alavancagem
1,74%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: 1,73%
Abr/2020: 1,70%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.502.613 | 2.502.613 | 2.502.613 |
| Número de cotistas | 22.514 | 21.596 | 20.854 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,11 | R$ 113,33 | R$ 114,72 |
Número de cotas emitidas
2.502.613
Mai/2020: 2.502.613
Abr/2020: 2.502.613
Número de cotistas
22.514
Mai/2020: 21.596
Abr/2020: 20.854
Valor patrimonial por cota
R$ 112,11
Mai/2020: R$ 113,33
Abr/2020: R$ 114,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,34 mi | 2,53 mi | 2,58 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9340 | R$ 1,0100 | R$ 1,0300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 10,07 mi | 11,44 mi | 11,45 mi |
Rendimentos a distribuir
2,34 mi
└─ Por cota
R$ 0,9340
Mai/2020: 2,53 mi
Abr/2020: 2,58 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
10,07 mi
Mai/2020: 11,44 mi
Abr/2020: 11,45 mi
Investimentos
Total investido
271,00 mi
Mai/2020: 279,29 mi
Abr/2020: 279,21 mi
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
245,18 mi
90,47%
|
252,24 mi
90,31%
|
252,24 mi
90,34%
|
| Direitos sobre imóveis |
25,82 mi
9,53%
|
25,82 mi
9,24%
|
25,75 mi
9,22%
|
| Terrenos |
22,40 mi
8,26%
|
22,40 mi
8,02%
|
22,33 mi
8,00%
|
| Imóveis para venda acabados |
3,42 mi
1,26%
|
3,42 mi
1,22%
|
3,42 mi
1,22%
|
| Ações |
0,00
-
|
1,23 mi
0,44%
|
1,22 mi
0,44%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
245,18 mi
90,47%
Mai/2020: 252,24 mi (90,31%)
Abr/2020: 252,24 mi (90,34%)
Direitos sobre imóveis
25,82 mi
9,53%
Mai/2020: 25,82 mi (9,24%)
Abr/2020: 25,75 mi (9,22%)
Terrenos
22,40 mi
8,26%
Mai/2020: 22,40 mi (8,02%)
Abr/2020: 22,33 mi (8,00%)
Imóveis para venda acabados
3,42 mi
1,26%
Mai/2020: 3,42 mi (1,22%)
Abr/2020: 3,42 mi (1,22%)
Ações
0,00
-
Mai/2020: 1,23 mi (0,44%)
Abr/2020: 1,22 mi (0,44%)