MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Administrador:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/12/2019
Entrega
15/01/2020 19:49
Informes Periódicos
Dezembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 303,36 mi | 294,54 mi | 291,38 mi |
| Patrimônio líquido | 295,58 mi | 287,14 mi | 283,33 mi |
| Total dos passivos | 7,79 mi | 7,40 mi | 8,05 mi |
| Liquidez total | 16,27 mi | 27,21 mi | 23,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,57% | 2,51% | 2,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,13% | 0,14% | 0,14% |
Ativo
303,36 mi
Nov/2019: 294,54 mi
Out/2019: 291,38 mi
Patrimônio líquido
295,58 mi
Nov/2019: 287,14 mi
Out/2019: 283,33 mi
Total dos passivos
7,79 mi
Nov/2019: 7,40 mi
Out/2019: 8,05 mi
Liquidez total
16,27 mi
Nov/2019: 27,21 mi
Out/2019: 23,92 mi
Índice de solvência
2,57%
Passivos / Ativo
Nov/2019: 2,51%
Out/2019: 2,76%
Alavancagem
0,13%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2019: 0,14%
Out/2019: 0,14%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.449.243 | 2.371.227 | 2.311.473 |
| Número de cotistas | 19.154 | 18.035 | 16.821 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 120,68 | R$ 121,09 | R$ 122,58 |
Número de cotas emitidas
2.449.243
Nov/2019: 2.371.227
Out/2019: 2.311.473
Número de cotistas
19.154
Nov/2019: 18.035
Out/2019: 16.821
Valor patrimonial por cota
R$ 120,68
Nov/2019: R$ 121,09
Out/2019: R$ 122,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,39 mi | 2,34 mi | 2,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9760 | R$ 0,9879 | R$ 0,9981 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 11,66 mi | 12,41 mi | 12,54 mi |
Rendimentos a distribuir
2,39 mi
└─ Por cota
R$ 0,9760
Nov/2019: 2,34 mi
Out/2019: 2,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2019: 0,00
Out/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
11,66 mi
Nov/2019: 12,41 mi
Out/2019: 12,54 mi
Investimentos
Total investido
275,34 mi
Nov/2019: 254,64 mi
Out/2019: 254,78 mi
| Tipo de ativo | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
255,02 mi
92,62%
|
234,33 mi
92,02%
|
234,47 mi
92,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
20,31 mi
7,38%
|
20,31 mi
7,98%
|
20,31 mi
7,97%
|
| Terrenos |
15,99 mi
5,81%
|
15,99 mi
6,28%
|
15,99 mi
6,28%
|
| Imóveis para venda acabados |
4,32 mi
1,57%
|
4,32 mi
1,70%
|
4,32 mi
1,69%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
255,02 mi
92,62%
Nov/2019: 234,33 mi (92,02%)
Out/2019: 234,47 mi (92,03%)
Direitos sobre imóveis
20,31 mi
7,38%
Nov/2019: 20,31 mi (7,98%)
Out/2019: 20,31 mi (7,97%)
Terrenos
15,99 mi
5,81%
Nov/2019: 15,99 mi (6,28%)
Out/2019: 15,99 mi (6,28%)
Imóveis para venda acabados
4,32 mi
1,57%
Nov/2019: 4,32 mi (1,70%)
Out/2019: 4,32 mi (1,69%)