MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Administrador:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/01/2020
Entrega
17/02/2020 19:34
Informes Periódicos
Janeiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 301,76 mi | 303,36 mi | 294,54 mi |
| Patrimônio líquido | 297,66 mi | 295,58 mi | 287,14 mi |
| Total dos passivos | 4,10 mi | 7,79 mi | 7,40 mi |
| Liquidez total | 9,14 mi | 16,27 mi | 27,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,36% | 2,57% | 2,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,13% | 0,13% | 0,14% |
Ativo
301,76 mi
Dez/2019: 303,36 mi
Nov/2019: 294,54 mi
Patrimônio líquido
297,66 mi
Dez/2019: 295,58 mi
Nov/2019: 287,14 mi
Total dos passivos
4,10 mi
Dez/2019: 7,79 mi
Nov/2019: 7,40 mi
Liquidez total
9,14 mi
Dez/2019: 16,27 mi
Nov/2019: 27,21 mi
Índice de solvência
1,36%
Passivos / Ativo
Dez/2019: 2,57%
Nov/2019: 2,51%
Alavancagem
0,13%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2019: 0,13%
Nov/2019: 0,14%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.502.613 | 2.449.243 | 2.371.227 |
| Número de cotistas | 19.872 | 19.154 | 18.035 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 118,94 | R$ 120,68 | R$ 121,09 |
Número de cotas emitidas
2.502.613
Dez/2019: 2.449.243
Nov/2019: 2.371.227
Número de cotistas
19.872
Dez/2019: 19.154
Nov/2019: 18.035
Valor patrimonial por cota
R$ 118,94
Dez/2019: R$ 120,68
Nov/2019: R$ 121,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,50 mi | 2,39 mi | 2,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 0,9760 | R$ 0,9879 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 11,38 mi | 11,66 mi | 12,41 mi |
Rendimentos a distribuir
2,50 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Dez/2019: 2,39 mi
Nov/2019: 2,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2019: 0,00
Nov/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
11,38 mi
Dez/2019: 11,66 mi
Nov/2019: 12,41 mi
Investimentos
Total investido
280,92 mi
Dez/2019: 275,34 mi
Nov/2019: 254,64 mi
| Tipo de ativo | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
261,22 mi
92,99%
|
255,02 mi
92,62%
|
234,33 mi
92,02%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,70 mi
7,01%
|
20,31 mi
7,38%
|
20,31 mi
7,98%
|
| Terrenos |
16,00 mi
5,69%
|
15,99 mi
5,81%
|
15,99 mi
6,28%
|
| Imóveis para venda acabados |
3,71 mi
1,32%
|
4,32 mi
1,57%
|
4,32 mi
1,70%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
261,22 mi
92,99%
Dez/2019: 255,02 mi (92,62%)
Nov/2019: 234,33 mi (92,02%)
Direitos sobre imóveis
19,70 mi
7,01%
Dez/2019: 20,31 mi (7,38%)
Nov/2019: 20,31 mi (7,98%)
Terrenos
16,00 mi
5,69%
Dez/2019: 15,99 mi (5,81%)
Nov/2019: 15,99 mi (6,28%)
Imóveis para venda acabados
3,71 mi
1,32%
Dez/2019: 4,32 mi (1,57%)
Nov/2019: 4,32 mi (1,70%)