MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Administrador:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 12:15
Informes Periódicos
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 322,60 mi | 321,89 mi | 298,88 mi |
| Patrimônio líquido | 308,95 mi | 308,84 mi | 286,66 mi |
| Total dos passivos | 13,65 mi | 13,05 mi | 12,22 mi |
| Liquidez total | 4,31 mi | 7,33 mi | 10,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,23% | 4,06% | 4,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,58% | 1,58% | 1,71% |
Ativo
322,60 mi
Out/2020: 321,89 mi
Set/2020: 298,88 mi
Patrimônio líquido
308,95 mi
Out/2020: 308,84 mi
Set/2020: 286,66 mi
Total dos passivos
13,65 mi
Out/2020: 13,05 mi
Set/2020: 12,22 mi
Liquidez total
4,31 mi
Out/2020: 7,33 mi
Set/2020: 10,34 mi
Índice de solvência
4,23%
Passivos / Ativo
Out/2020: 4,06%
Set/2020: 4,09%
Alavancagem
1,58%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: 1,58%
Set/2020: 1,71%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.502.613 | 2.502.613 | 2.502.613 |
| Número de cotistas | 24.834 | 24.331 | 23.680 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 123,45 | R$ 123,41 | R$ 114,54 |
Número de cotas emitidas
2.502.613
Out/2020: 2.502.613
Set/2020: 2.502.613
Número de cotistas
24.834
Out/2020: 24.331
Set/2020: 23.680
Valor patrimonial por cota
R$ 123,45
Out/2020: R$ 123,41
Set/2020: R$ 114,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,75 mi | 2,75 mi | 2,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,0100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 8,97 mi | 9,24 mi | 9,28 mi |
Rendimentos a distribuir
2,75 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Out/2020: 2,75 mi
Set/2020: 2,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
8,97 mi
Out/2020: 9,24 mi
Set/2020: 9,28 mi
Investimentos
Total investido
309,20 mi
Out/2020: 305,19 mi
Set/2020: 279,13 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
283,67 mi
91,74%
|
279,66 mi
91,63%
|
253,60 mi
90,85%
|
| Direitos sobre imóveis |
25,53 mi
8,26%
|
25,53 mi
8,37%
|
25,53 mi
9,15%
|
| Terrenos |
22,40 mi
7,24%
|
22,40 mi
7,34%
|
22,40 mi
8,02%
|
| Imóveis para venda acabados |
3,14 mi
1,01%
|
3,14 mi
1,03%
|
3,14 mi
1,12%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
283,67 mi
91,74%
Out/2020: 279,66 mi (91,63%)
Set/2020: 253,60 mi (90,85%)
Direitos sobre imóveis
25,53 mi
8,26%
Out/2020: 25,53 mi (8,37%)
Set/2020: 25,53 mi (9,15%)
Terrenos
22,40 mi
7,24%
Out/2020: 22,40 mi (7,34%)
Set/2020: 22,40 mi (8,02%)
Imóveis para venda acabados
3,14 mi
1,01%
Out/2020: 3,14 mi (1,03%)
Set/2020: 3,14 mi (1,12%)