MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Administrador:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2020
Entrega
14/08/2020 14:10
Informes Periódicos
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 304,84 mi | 291,07 mi | 293,82 mi |
| Patrimônio líquido | 293,76 mi | 280,58 mi | 283,63 mi |
| Total dos passivos | 11,08 mi | 10,49 mi | 10,20 mi |
| Liquidez total | 7,52 mi | 9,84 mi | 2,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,63% | 3,60% | 3,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,67% | 1,74% | 1,73% |
Ativo
304,84 mi
Jun/2020: 291,07 mi
Mai/2020: 293,82 mi
Patrimônio líquido
293,76 mi
Jun/2020: 280,58 mi
Mai/2020: 283,63 mi
Total dos passivos
11,08 mi
Jun/2020: 10,49 mi
Mai/2020: 10,20 mi
Liquidez total
7,52 mi
Jun/2020: 9,84 mi
Mai/2020: 2,93 mi
Índice de solvência
3,63%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 3,60%
Mai/2020: 3,47%
Alavancagem
1,67%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: 1,74%
Mai/2020: 1,73%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.502.613 | 2.502.613 | 2.502.613 |
| Número de cotistas | 22.874 | 22.514 | 21.596 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 117,38 | R$ 112,11 | R$ 113,33 |
Número de cotas emitidas
2.502.613
Jun/2020: 2.502.613
Mai/2020: 2.502.613
Número de cotistas
22.874
Jun/2020: 22.514
Mai/2020: 21.596
Valor patrimonial por cota
R$ 117,38
Jun/2020: R$ 112,11
Mai/2020: R$ 113,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,40 mi | 2,34 mi | 2,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9600 | R$ 0,9340 | R$ 1,0100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 9,60 mi | 10,07 mi | 11,44 mi |
Rendimentos a distribuir
2,40 mi
└─ Por cota
R$ 0,9600
Jun/2020: 2,34 mi
Mai/2020: 2,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
9,60 mi
Jun/2020: 10,07 mi
Mai/2020: 11,44 mi
Investimentos
Total investido
287,57 mi
Jun/2020: 271,00 mi
Mai/2020: 279,29 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
261,75 mi
91,02%
|
245,18 mi
90,47%
|
252,24 mi
90,31%
|
| Direitos sobre imóveis |
25,82 mi
8,98%
|
25,82 mi
9,53%
|
25,82 mi
9,24%
|
| Terrenos |
22,40 mi
7,79%
|
22,40 mi
8,26%
|
22,40 mi
8,02%
|
| Imóveis para venda acabados |
3,42 mi
1,19%
|
3,42 mi
1,26%
|
3,42 mi
1,22%
|
| Ações |
0,00
-
|
0,00
-
|
1,23 mi
0,44%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
261,75 mi
91,02%
Jun/2020: 245,18 mi (90,47%)
Mai/2020: 252,24 mi (90,31%)
Direitos sobre imóveis
25,82 mi
8,98%
Jun/2020: 25,82 mi (9,53%)
Mai/2020: 25,82 mi (9,24%)
Terrenos
22,40 mi
7,79%
Jun/2020: 22,40 mi (8,26%)
Mai/2020: 22,40 mi (8,02%)
Imóveis para venda acabados
3,42 mi
1,19%
Jun/2020: 3,42 mi (1,26%)
Mai/2020: 3,42 mi (1,22%)
Ações
0,00
-
Jun/2020: 0,00 (-)
Mai/2020: 1,23 mi (0,44%)