MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Administrador:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2020
Entrega
30/04/2020 14:37
Informes Periódicos
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 303,03 mi | 301,76 mi | 303,36 mi |
| Patrimônio líquido | 294,20 mi | 297,66 mi | 295,58 mi |
| Total dos passivos | 8,83 mi | 4,10 mi | 7,79 mi |
| Liquidez total | 4,11 mi | 9,14 mi | 16,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,91% | 1,36% | 2,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,66% | 0,13% | 0,13% |
Ativo
303,03 mi
Jan/2020: 301,76 mi
Dez/2019: 303,36 mi
Patrimônio líquido
294,20 mi
Jan/2020: 297,66 mi
Dez/2019: 295,58 mi
Total dos passivos
8,83 mi
Jan/2020: 4,10 mi
Dez/2019: 7,79 mi
Liquidez total
4,11 mi
Jan/2020: 9,14 mi
Dez/2019: 16,27 mi
Índice de solvência
2,91%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 1,36%
Dez/2019: 2,57%
Alavancagem
1,66%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: 0,13%
Dez/2019: 0,13%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.502.613 | 2.502.613 | 2.449.243 |
| Número de cotistas | 20.231 | 19.872 | 19.154 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 117,56 | R$ 118,94 | R$ 120,68 |
Número de cotas emitidas
2.502.613
Jan/2020: 2.502.613
Dez/2019: 2.449.243
Número de cotistas
20.231
Jan/2020: 19.872
Dez/2019: 19.154
Valor patrimonial por cota
R$ 117,56
Jan/2020: R$ 118,94
Dez/2019: R$ 120,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,55 mi | 2,50 mi | 2,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0200 | R$ 1,0000 | R$ 0,9760 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 11,35 mi | 11,38 mi | 11,66 mi |
Rendimentos a distribuir
2,55 mi
└─ Por cota
R$ 1,0200
Jan/2020: 2,50 mi
Dez/2019: 2,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2020: 0,00
Dez/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
11,35 mi
Jan/2020: 11,38 mi
Dez/2019: 11,66 mi
Investimentos
Total investido
287,21 mi
Jan/2020: 280,92 mi
Dez/2019: 275,34 mi
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
261,18 mi
90,94%
|
261,22 mi
92,99%
|
255,02 mi
92,62%
|
| Direitos sobre imóveis |
26,03 mi
9,06%
|
19,70 mi
7,01%
|
20,31 mi
7,38%
|
| Terrenos |
22,32 mi
7,77%
|
16,00 mi
5,69%
|
15,99 mi
5,81%
|
| Imóveis para venda acabados |
3,71 mi
1,29%
|
3,71 mi
1,32%
|
4,32 mi
1,57%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
261,18 mi
90,94%
Jan/2020: 261,22 mi (92,99%)
Dez/2019: 255,02 mi (92,62%)
Direitos sobre imóveis
26,03 mi
9,06%
Jan/2020: 19,70 mi (7,01%)
Dez/2019: 20,31 mi (7,38%)
Terrenos
22,32 mi
7,77%
Jan/2020: 16,00 mi (5,69%)
Dez/2019: 15,99 mi (5,81%)
Imóveis para venda acabados
3,71 mi
1,29%
Jan/2020: 3,71 mi (1,32%)
Dez/2019: 4,32 mi (1,57%)