MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Administrador:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2020
Entrega
16/04/2020 12:52
Informes Periódicos
Março/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 299,78 mi | 303,03 mi | 301,76 mi |
| Patrimônio líquido | 290,47 mi | 294,20 mi | 297,66 mi |
| Total dos passivos | 9,31 mi | 8,83 mi | 4,10 mi |
| Liquidez total | 8,65 mi | 4,11 mi | 9,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,11% | 2,91% | 1,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,68% | 1,66% | 0,13% |
Ativo
299,78 mi
Fev/2020: 303,03 mi
Jan/2020: 301,76 mi
Patrimônio líquido
290,47 mi
Fev/2020: 294,20 mi
Jan/2020: 297,66 mi
Total dos passivos
9,31 mi
Fev/2020: 8,83 mi
Jan/2020: 4,10 mi
Liquidez total
8,65 mi
Fev/2020: 4,11 mi
Jan/2020: 9,14 mi
Índice de solvência
3,11%
Passivos / Ativo
Fev/2020: 2,91%
Jan/2020: 1,36%
Alavancagem
1,68%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2020: 1,66%
Jan/2020: 0,13%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.502.613 | 2.502.613 | 2.502.613 |
| Número de cotistas | 20.373 | 20.231 | 19.872 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,07 | R$ 117,56 | R$ 118,94 |
Número de cotas emitidas
2.502.613
Fev/2020: 2.502.613
Jan/2020: 2.502.613
Número de cotistas
20.373
Fev/2020: 20.231
Jan/2020: 19.872
Valor patrimonial por cota
R$ 116,07
Fev/2020: R$ 117,56
Jan/2020: R$ 118,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,58 mi | 2,55 mi | 2,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0300 | R$ 1,0200 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 11,37 mi | 11,35 mi | 11,38 mi |
Rendimentos a distribuir
2,58 mi
└─ Por cota
R$ 1,0300
Fev/2020: 2,55 mi
Jan/2020: 2,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2020: 0,00
Jan/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
11,37 mi
Fev/2020: 11,35 mi
Jan/2020: 11,38 mi
Investimentos
Total investido
279,39 mi
Fev/2020: 287,21 mi
Jan/2020: 280,92 mi
| Tipo de ativo | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
252,24 mi
90,28%
|
261,18 mi
90,94%
|
261,22 mi
92,99%
|
| Direitos sobre imóveis |
26,04 mi
9,32%
|
26,03 mi
9,06%
|
19,70 mi
7,01%
|
| Terrenos |
22,33 mi
7,99%
|
22,32 mi
7,77%
|
16,00 mi
5,69%
|
| Imóveis para venda acabados |
3,71 mi
1,33%
|
3,71 mi
1,29%
|
3,71 mi
1,32%
|
| Ações |
1,11 mi
0,40%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Cotas de SPEs imobiliárias
252,24 mi
90,28%
Fev/2020: 261,18 mi (90,94%)
Jan/2020: 261,22 mi (92,99%)
Direitos sobre imóveis
26,04 mi
9,32%
Fev/2020: 26,03 mi (9,06%)
Jan/2020: 19,70 mi (7,01%)
Terrenos
22,33 mi
7,99%
Fev/2020: 22,32 mi (7,77%)
Jan/2020: 16,00 mi (5,69%)
Imóveis para venda acabados
3,71 mi
1,33%
Fev/2020: 3,71 mi (1,29%)
Jan/2020: 3,71 mi (1,32%)
Ações
1,11 mi
0,40%
Fev/2020: 0,00 (-)
Jan/2020: 0,00 (-)