MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2019
Entrega
16/09/2019 17:27
Informes Periódicos
Agosto/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 280,28 mi | 216,33 mi | 216,31 mi |
| Patrimônio líquido | 274,48 mi | 210,77 mi | 211,21 mi |
| Total dos passivos | 5,79 mi | 5,56 mi | 5,11 mi |
| Liquidez total | 10,01 mi | 6,45 mi | 6,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,07% | 2,57% | 2,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,14% | 0,19% | 0,19% |
Ativo
280,28 mi
Jul/2019: 216,33 mi
Jun/2019: 216,31 mi
Patrimônio líquido
274,48 mi
Jul/2019: 210,77 mi
Jun/2019: 211,21 mi
Total dos passivos
5,79 mi
Jul/2019: 5,56 mi
Jun/2019: 5,11 mi
Liquidez total
10,01 mi
Jul/2019: 6,45 mi
Jun/2019: 6,70 mi
Índice de solvência
2,07%
Passivos / Ativo
Jul/2019: 2,57%
Jun/2019: 2,36%
Alavancagem
0,14%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2019: 0,19%
Jun/2019: 0,19%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.167.095 | 2.109.973 | 2.088.973 |
| Número de cotistas | 14.578 | 13.739 | 12.959 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 126,66 | R$ 99,89 | R$ 101,11 |
Número de cotas emitidas
2.167.095
Jul/2019: 2.109.973
Jun/2019: 2.088.973
Número de cotistas
14.578
Jul/2019: 13.739
Jun/2019: 12.959
Valor patrimonial por cota
R$ 126,66
Jul/2019: R$ 99,89
Jun/2019: R$ 101,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,30 mi | 2,37 mi | 2,33 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0628 | R$ 1,1250 | R$ 1,1137 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 16,04 mi | 16,06 mi | 16,06 mi |
Rendimentos a distribuir
2,30 mi
└─ Por cota
R$ 1,0628
Jul/2019: 2,37 mi
Jun/2019: 2,33 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2019: 0,00
Jun/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
16,04 mi
Jul/2019: 16,06 mi
Jun/2019: 16,06 mi
Investimentos
Total investido
254,04 mi
Jul/2019: 193,61 mi
Jun/2019: 193,28 mi
| Tipo de ativo | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
233,74 mi
92,01%
|
173,32 mi
89,52%
|
173,05 mi
89,53%
|
| Direitos sobre imóveis |
20,30 mi
7,99%
|
20,29 mi
10,48%
|
20,24 mi
10,47%
|
| Terrenos |
15,98 mi
6,29%
|
15,97 mi
8,25%
|
15,92 mi
8,24%
|
| Imóveis para venda acabados |
4,32 mi
1,70%
|
4,32 mi
2,23%
|
4,32 mi
2,23%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
233,74 mi
92,01%
Jul/2019: 173,32 mi (89,52%)
Jun/2019: 173,05 mi (89,53%)
Direitos sobre imóveis
20,30 mi
7,99%
Jul/2019: 20,29 mi (10,48%)
Jun/2019: 20,24 mi (10,47%)
Terrenos
15,98 mi
6,29%
Jul/2019: 15,97 mi (8,25%)
Jun/2019: 15,92 mi (8,24%)
Imóveis para venda acabados
4,32 mi
1,70%
Jul/2019: 4,32 mi (2,23%)
Jun/2019: 4,32 mi (2,23%)