MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Administrador:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 16:45
Informes Periódicos
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 286,86 mi | 280,28 mi | 216,33 mi |
| Patrimônio líquido | 280,69 mi | 274,48 mi | 210,77 mi |
| Total dos passivos | 6,16 mi | 5,79 mi | 5,56 mi |
| Liquidez total | 21,84 mi | 10,01 mi | 6,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,15% | 2,07% | 2,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,14% | 0,14% | 0,19% |
Ativo
286,86 mi
Ago/2019: 280,28 mi
Jul/2019: 216,33 mi
Patrimônio líquido
280,69 mi
Ago/2019: 274,48 mi
Jul/2019: 210,77 mi
Total dos passivos
6,16 mi
Ago/2019: 5,79 mi
Jul/2019: 5,56 mi
Liquidez total
21,84 mi
Ago/2019: 10,01 mi
Jul/2019: 6,45 mi
Índice de solvência
2,15%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 2,07%
Jul/2019: 2,57%
Alavancagem
0,14%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: 0,14%
Jul/2019: 0,19%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.246.054 | 2.167.095 | 2.109.973 |
| Número de cotistas | 15.526 | 14.578 | 13.739 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,97 | R$ 126,66 | R$ 99,89 |
Número de cotas emitidas
2.246.054
Ago/2019: 2.167.095
Jul/2019: 2.109.973
Número de cotistas
15.526
Ago/2019: 14.578
Jul/2019: 13.739
Valor patrimonial por cota
R$ 124,97
Ago/2019: R$ 126,66
Jul/2019: R$ 99,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,34 mi | 2,30 mi | 2,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0404 | R$ 1,0628 | R$ 1,1250 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 16,01 mi | 16,04 mi | 16,06 mi |
Rendimentos a distribuir
2,34 mi
└─ Por cota
R$ 1,0404
Ago/2019: 2,30 mi
Jul/2019: 2,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
16,01 mi
Ago/2019: 16,04 mi
Jul/2019: 16,06 mi
Investimentos
Total investido
248,84 mi
Ago/2019: 254,04 mi
Jul/2019: 193,61 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
228,53 mi
91,84%
|
233,74 mi
92,01%
|
173,32 mi
89,52%
|
| Direitos sobre imóveis |
20,31 mi
8,16%
|
20,30 mi
7,99%
|
20,29 mi
10,48%
|
| Terrenos |
15,99 mi
6,43%
|
15,98 mi
6,29%
|
15,97 mi
8,25%
|
| Imóveis para venda acabados |
4,32 mi
1,74%
|
4,32 mi
1,70%
|
4,32 mi
2,23%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
228,53 mi
91,84%
Ago/2019: 233,74 mi (92,01%)
Jul/2019: 173,32 mi (89,52%)
Direitos sobre imóveis
20,31 mi
8,16%
Ago/2019: 20,30 mi (7,99%)
Jul/2019: 20,29 mi (10,48%)
Terrenos
15,99 mi
6,43%
Ago/2019: 15,98 mi (6,29%)
Jul/2019: 15,97 mi (8,25%)
Imóveis para venda acabados
4,32 mi
1,74%
Ago/2019: 4,32 mi (1,70%)
Jul/2019: 4,32 mi (2,23%)