MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Administrador:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2019
Entrega
19/11/2019 08:47
Informes Periódicos
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 291,38 mi | 286,86 mi | 280,28 mi |
| Patrimônio líquido | 283,33 mi | 280,69 mi | 274,48 mi |
| Total dos passivos | 8,05 mi | 6,16 mi | 5,79 mi |
| Liquidez total | 23,92 mi | 21,84 mi | 10,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,76% | 2,15% | 2,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,14% | 0,14% | 0,14% |
Ativo
291,38 mi
Set/2019: 286,86 mi
Ago/2019: 280,28 mi
Patrimônio líquido
283,33 mi
Set/2019: 280,69 mi
Ago/2019: 274,48 mi
Total dos passivos
8,05 mi
Set/2019: 6,16 mi
Ago/2019: 5,79 mi
Liquidez total
23,92 mi
Set/2019: 21,84 mi
Ago/2019: 10,01 mi
Índice de solvência
2,76%
Passivos / Ativo
Set/2019: 2,15%
Ago/2019: 2,07%
Alavancagem
0,14%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: 0,14%
Ago/2019: 0,14%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.311.473 | 2.246.054 | 2.167.095 |
| Número de cotistas | 16.821 | 15.526 | 14.578 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 122,58 | R$ 124,97 | R$ 126,66 |
Número de cotas emitidas
2.311.473
Set/2019: 2.246.054
Ago/2019: 2.167.095
Número de cotistas
16.821
Set/2019: 15.526
Ago/2019: 14.578
Valor patrimonial por cota
R$ 122,58
Set/2019: R$ 124,97
Ago/2019: R$ 126,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,31 mi | 2,34 mi | 2,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9981 | R$ 1,0404 | R$ 1,0628 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 12,54 mi | 16,01 mi | 16,04 mi |
Rendimentos a distribuir
2,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,9981
Set/2019: 2,34 mi
Ago/2019: 2,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2019: 0,00
Ago/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
12,54 mi
Set/2019: 16,01 mi
Ago/2019: 16,04 mi
Investimentos
Total investido
254,78 mi
Set/2019: 248,84 mi
Ago/2019: 254,04 mi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
234,47 mi
92,03%
|
228,53 mi
91,84%
|
233,74 mi
92,01%
|
| Direitos sobre imóveis |
20,31 mi
7,97%
|
20,31 mi
8,16%
|
20,30 mi
7,99%
|
| Terrenos |
15,99 mi
6,28%
|
15,99 mi
6,43%
|
15,98 mi
6,29%
|
| Imóveis para venda acabados |
4,32 mi
1,69%
|
4,32 mi
1,74%
|
4,32 mi
1,70%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
234,47 mi
92,03%
Set/2019: 228,53 mi (91,84%)
Ago/2019: 233,74 mi (92,01%)
Direitos sobre imóveis
20,31 mi
7,97%
Set/2019: 20,31 mi (8,16%)
Ago/2019: 20,30 mi (7,99%)
Terrenos
15,99 mi
6,28%
Set/2019: 15,99 mi (6,43%)
Ago/2019: 15,98 mi (6,29%)
Imóveis para venda acabados
4,32 mi
1,69%
Set/2019: 4,32 mi (1,74%)
Ago/2019: 4,32 mi (1,70%)