MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2019
Entrega
16/12/2019 18:24
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 294,54 mi | 291,38 mi | 286,86 mi |
| Patrimônio líquido | 287,14 mi | 283,33 mi | 280,69 mi |
| Total dos passivos | 7,40 mi | 8,05 mi | 6,16 mi |
| Liquidez total | 27,21 mi | 23,92 mi | 21,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,51% | 2,76% | 2,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,14% | 0,14% | 0,14% |
Ativo
294,54 mi
Out/2019: 291,38 mi
Set/2019: 286,86 mi
Patrimônio líquido
287,14 mi
Out/2019: 283,33 mi
Set/2019: 280,69 mi
Total dos passivos
7,40 mi
Out/2019: 8,05 mi
Set/2019: 6,16 mi
Liquidez total
27,21 mi
Out/2019: 23,92 mi
Set/2019: 21,84 mi
Índice de solvência
2,51%
Passivos / Ativo
Out/2019: 2,76%
Set/2019: 2,15%
Alavancagem
0,14%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: 0,14%
Set/2019: 0,14%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.371.227 | 2.311.473 | 2.246.054 |
| Número de cotistas | 18.035 | 16.821 | 15.526 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 121,09 | R$ 122,58 | R$ 124,97 |
Número de cotas emitidas
2.371.227
Out/2019: 2.311.473
Set/2019: 2.246.054
Número de cotistas
18.035
Out/2019: 16.821
Set/2019: 15.526
Valor patrimonial por cota
R$ 121,09
Out/2019: R$ 122,58
Set/2019: R$ 124,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,34 mi | 2,31 mi | 2,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9879 | R$ 0,9981 | R$ 1,0404 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 12,41 mi | 12,54 mi | 16,01 mi |
Rendimentos a distribuir
2,34 mi
└─ Por cota
R$ 0,9879
Out/2019: 2,31 mi
Set/2019: 2,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2019: 0,00
Set/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
12,41 mi
Out/2019: 12,54 mi
Set/2019: 16,01 mi
Investimentos
Total investido
254,64 mi
Out/2019: 254,78 mi
Set/2019: 248,84 mi
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
234,33 mi
92,02%
|
234,47 mi
92,03%
|
228,53 mi
91,84%
|
| Direitos sobre imóveis |
20,31 mi
7,98%
|
20,31 mi
7,97%
|
20,31 mi
8,16%
|
| Terrenos |
15,99 mi
6,28%
|
15,99 mi
6,28%
|
15,99 mi
6,43%
|
| Imóveis para venda acabados |
4,32 mi
1,70%
|
4,32 mi
1,69%
|
4,32 mi
1,74%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
234,33 mi
92,02%
Out/2019: 234,47 mi (92,03%)
Set/2019: 228,53 mi (91,84%)
Direitos sobre imóveis
20,31 mi
7,98%
Out/2019: 20,31 mi (7,97%)
Set/2019: 20,31 mi (8,16%)
Terrenos
15,99 mi
6,28%
Out/2019: 15,99 mi (6,28%)
Set/2019: 15,99 mi (6,43%)
Imóveis para venda acabados
4,32 mi
1,70%
Out/2019: 4,32 mi (1,69%)
Set/2019: 4,32 mi (1,74%)