MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2019
Entrega
15/08/2019 20:21
Informes Periódicos
Julho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 216,33 mi | 216,31 mi | 212,50 mi |
| Patrimônio líquido | 210,77 mi | 211,21 mi | 207,73 mi |
| Total dos passivos | 5,56 mi | 5,11 mi | 4,77 mi |
| Liquidez total | 6,45 mi | 6,70 mi | 3,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,57% | 2,36% | 2,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,19% | 0,19% | 0,19% |
Ativo
216,33 mi
Jun/2019: 216,31 mi
Mai/2019: 212,50 mi
Patrimônio líquido
210,77 mi
Jun/2019: 211,21 mi
Mai/2019: 207,73 mi
Total dos passivos
5,56 mi
Jun/2019: 5,11 mi
Mai/2019: 4,77 mi
Liquidez total
6,45 mi
Jun/2019: 6,70 mi
Mai/2019: 3,37 mi
Índice de solvência
2,57%
Passivos / Ativo
Jun/2019: 2,36%
Mai/2019: 2,24%
Alavancagem
0,19%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2019: 0,19%
Mai/2019: 0,19%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.109.973 | 2.088.973 | 2.034.124 |
| Número de cotistas | 13.739 | 12.959 | 12.008 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,89 | R$ 101,11 | R$ 102,12 |
Número de cotas emitidas
2.109.973
Jun/2019: 2.088.973
Mai/2019: 2.034.124
Número de cotistas
13.739
Jun/2019: 12.959
Mai/2019: 12.008
Valor patrimonial por cota
R$ 99,89
Jun/2019: R$ 101,11
Mai/2019: R$ 102,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,37 mi | 2,33 mi | 2,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1250 | R$ 1,1137 | R$ 1,1370 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 16,06 mi | 16,06 mi | 16,06 mi |
Rendimentos a distribuir
2,37 mi
└─ Por cota
R$ 1,1250
Jun/2019: 2,33 mi
Mai/2019: 2,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2019: 0,00
Mai/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
16,06 mi
Jun/2019: 16,06 mi
Mai/2019: 16,06 mi
Investimentos
Total investido
193,61 mi
Jun/2019: 193,28 mi
Mai/2019: 192,85 mi
| Tipo de ativo | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
173,32 mi
89,52%
|
173,05 mi
89,53%
|
172,62 mi
89,51%
|
| Direitos sobre imóveis |
20,29 mi
10,48%
|
20,24 mi
10,47%
|
20,23 mi
10,49%
|
| Terrenos |
15,97 mi
8,25%
|
15,92 mi
8,24%
|
15,92 mi
8,25%
|
| Imóveis para venda acabados |
4,32 mi
2,23%
|
4,32 mi
2,23%
|
4,32 mi
2,24%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
173,32 mi
89,52%
Jun/2019: 173,05 mi (89,53%)
Mai/2019: 172,62 mi (89,51%)
Direitos sobre imóveis
20,29 mi
10,48%
Jun/2019: 20,24 mi (10,47%)
Mai/2019: 20,23 mi (10,49%)
Terrenos
15,97 mi
8,25%
Jun/2019: 15,92 mi (8,24%)
Mai/2019: 15,92 mi (8,25%)
Imóveis para venda acabados
4,32 mi
2,23%
Jun/2019: 4,32 mi (2,23%)
Mai/2019: 4,32 mi (2,24%)