MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2019
Entrega
16/04/2019 17:38
Informes Periódicos
Março/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 204,43 mi | 203,27 mi | 204,27 mi |
| Patrimônio líquido | 200,37 mi | 199,56 mi | 200,90 mi |
| Total dos passivos | 4,06 mi | 3,71 mi | 3,37 mi |
| Liquidez total | 1,79 mi | 2,81 mi | 9,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,99% | 1,82% | 1,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
Ativo
204,43 mi
Fev/2019: 203,27 mi
Jan/2019: 204,27 mi
Patrimônio líquido
200,37 mi
Fev/2019: 199,56 mi
Jan/2019: 200,90 mi
Total dos passivos
4,06 mi
Fev/2019: 3,71 mi
Jan/2019: 3,37 mi
Liquidez total
1,79 mi
Fev/2019: 2,81 mi
Jan/2019: 9,47 mi
Índice de solvência
1,99%
Passivos / Ativo
Fev/2019: 1,82%
Jan/2019: 1,65%
Alavancagem
0,20%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2019: 0,20%
Jan/2019: 0,20%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.002.613 | 2.002.613 | 2.002.613 |
| Número de cotistas | 9.732 | 8.896 | 8.562 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,05 | R$ 99,65 | R$ 100,32 |
Número de cotas emitidas
2.002.613
Fev/2019: 2.002.613
Jan/2019: 2.002.613
Número de cotistas
9.732
Fev/2019: 8.896
Jan/2019: 8.562
Valor patrimonial por cota
R$ 100,05
Fev/2019: R$ 99,65
Jan/2019: R$ 100,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,30 mi | 2,30 mi | 2,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1500 | R$ 1,1500 | R$ 1,1600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 16,10 mi | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,30 mi
└─ Por cota
R$ 1,1500
Fev/2019: 2,30 mi
Jan/2019: 2,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2019: 0,00
Jan/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
16,10 mi
Fev/2019: 0,00
Jan/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
185,02 mi
Fev/2019: 200,42 mi
Jan/2019: 194,78 mi
| Tipo de ativo | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
163,06 mi
88,13%
|
169,03 mi
84,34%
|
168,37 mi
86,44%
|
| Direitos sobre imóveis |
20,17 mi
10,90%
|
26,49 mi
13,21%
|
26,41 mi
13,56%
|
| Terrenos |
15,85 mi
8,57%
|
26,49 mi
13,21%
|
26,41 mi
13,56%
|
| Imóveis para venda acabados |
4,32 mi
2,33%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Ações |
1,80 mi
0,97%
|
4,91 mi
2,45%
|
0,00
-
|
Cotas de SPEs imobiliárias
163,06 mi
88,13%
Fev/2019: 169,03 mi (84,34%)
Jan/2019: 168,37 mi (86,44%)
Direitos sobre imóveis
20,17 mi
10,90%
Fev/2019: 26,49 mi (13,21%)
Jan/2019: 26,41 mi (13,56%)
Terrenos
15,85 mi
8,57%
Fev/2019: 26,49 mi (13,21%)
Jan/2019: 26,41 mi (13,56%)
Imóveis para venda acabados
4,32 mi
2,33%
Fev/2019: 0,00 (-)
Jan/2019: 0,00 (-)
Ações
1,80 mi
0,97%
Fev/2019: 4,91 mi (2,45%)
Jan/2019: 0,00 (-)