MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2017
Entrega
15/09/2017 10:22
Informes Periódicos
Agosto/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 98,38 mi | 71,74 mi | 73,03 mi |
| Patrimônio líquido | 96,90 mi | 70,52 mi | 71,85 mi |
| Total dos passivos | 1,48 mi | 1,22 mi | 1,18 mi |
| Liquidez total | 38,25 mi | 10,98 mi | 3,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,50% | 1,70% | 1,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
98,38 mi
Jul/2017: 71,74 mi
Jun/2017: 73,03 mi
Patrimônio líquido
96,90 mi
Jul/2017: 70,52 mi
Jun/2017: 71,85 mi
Total dos passivos
1,48 mi
Jul/2017: 1,22 mi
Jun/2017: 1,18 mi
Liquidez total
38,25 mi
Jul/2017: 10,98 mi
Jun/2017: 3,63 mi
Índice de solvência
1,50%
Passivos / Ativo
Jul/2017: 1,70%
Jun/2017: 1,61%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2017: -
Jun/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 907.955 | 652.613 | 652.613 |
| Número de cotistas | 3.238 | 2.835 | 2.613 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,72 | R$ 108,05 | R$ 110,10 |
Número de cotas emitidas
907.955
Jul/2017: 652.613
Jun/2017: 652.613
Número de cotistas
3.238
Jul/2017: 2.835
Jun/2017: 2.613
Valor patrimonial por cota
R$ 106,72
Jul/2017: R$ 108,05
Jun/2017: R$ 110,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 840.159,81 | 763.557,21 | 763.557,21 |
| └─ Por cota | R$ 0,9253 | R$ 1,1700 | R$ 1,1700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
840.159,81
└─ Por cota
R$ 0,9253
Jul/2017: 763.557,21
Jun/2017: 763.557,21
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2017: 0,00
Jun/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2017: 0,00
Jun/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
59,48 mi
Jul/2017: 60,04 mi
Jun/2017: 68,26 mi
| Tipo de ativo | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
47,47 mi
79,81%
|
46,47 mi
77,39%
|
43,76 mi
64,11%
|
| Terrenos |
12,01 mi
20,19%
|
12,01 mi
20,00%
|
12,01 mi
17,60%
|
| Direitos sobre imóveis |
12,01 mi
20,19%
|
13,57 mi
22,61%
|
17,86 mi
26,17%
|
| Outros direitos reais |
0,00
-
|
1,56 mi
2,60%
|
5,85 mi
8,57%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
6,64 mi
9,72%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
47,47 mi
79,81%
Jul/2017: 46,47 mi (77,39%)
Jun/2017: 43,76 mi (64,11%)
Terrenos
12,01 mi
20,19%
Jul/2017: 12,01 mi (20,00%)
Jun/2017: 12,01 mi (17,60%)
Direitos sobre imóveis
12,01 mi
20,19%
Jul/2017: 13,57 mi (22,61%)
Jun/2017: 17,86 mi (26,17%)
Outros direitos reais
0,00
-
Jul/2017: 1,56 mi (2,60%)
Jun/2017: 5,85 mi (8,57%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Jul/2017: 0,00 (-)
Jun/2017: 6,64 mi (9,72%)