MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2017
Entrega
16/10/2017 20:27
Informes Periódicos
Setembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 108,71 mi | 98,38 mi | 71,74 mi |
| Patrimônio líquido | 106,86 mi | 96,90 mi | 70,52 mi |
| Total dos passivos | 1,86 mi | 1,48 mi | 1,22 mi |
| Liquidez total | 44,69 mi | 38,25 mi | 10,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,71% | 1,50% | 1,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
108,71 mi
Ago/2017: 98,38 mi
Jul/2017: 71,74 mi
Patrimônio líquido
106,86 mi
Ago/2017: 96,90 mi
Jul/2017: 70,52 mi
Total dos passivos
1,86 mi
Ago/2017: 1,48 mi
Jul/2017: 1,22 mi
Liquidez total
44,69 mi
Ago/2017: 38,25 mi
Jul/2017: 10,98 mi
Índice de solvência
1,71%
Passivos / Ativo
Ago/2017: 1,50%
Jul/2017: 1,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.006.810 | 907.955 | 652.613 |
| Número de cotistas | 3.542 | 3.238 | 2.835 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,13 | R$ 106,72 | R$ 108,05 |
Número de cotas emitidas
1.006.810
Ago/2017: 907.955
Jul/2017: 652.613
Número de cotistas
3.542
Ago/2017: 3.238
Jul/2017: 2.835
Valor patrimonial por cota
R$ 106,13
Ago/2017: R$ 106,72
Jul/2017: R$ 108,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,13 mi | 840.159,81 | 763.557,21 |
| └─ Por cota | R$ 1,1180 | R$ 0,9253 | R$ 1,1700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,13 mi
└─ Por cota
R$ 1,1180
Ago/2017: 840.159,81
Jul/2017: 763.557,21
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2017: 0,00
Jul/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2017: 0,00
Jul/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
63,50 mi
Ago/2017: 59,48 mi
Jul/2017: 60,04 mi
| Tipo de ativo | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
51,49 mi
81,09%
|
47,47 mi
79,81%
|
46,47 mi
77,39%
|
| Terrenos |
12,01 mi
18,91%
|
12,01 mi
20,19%
|
12,01 mi
20,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
12,01 mi
18,91%
|
12,01 mi
20,19%
|
13,57 mi
22,61%
|
| Outros direitos reais |
0,00
-
|
0,00
-
|
1,56 mi
2,60%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
51,49 mi
81,09%
Ago/2017: 47,47 mi (79,81%)
Jul/2017: 46,47 mi (77,39%)
Terrenos
12,01 mi
18,91%
Ago/2017: 12,01 mi (20,19%)
Jul/2017: 12,01 mi (20,00%)
Direitos sobre imóveis
12,01 mi
18,91%
Ago/2017: 12,01 mi (20,19%)
Jul/2017: 13,57 mi (22,61%)
Outros direitos reais
0,00
-
Ago/2017: 0,00 (-)
Jul/2017: 1,56 mi (2,60%)