MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2017
Entrega
16/11/2017 18:15
Outubro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 115,93 mi | 108,71 mi | 98,38 mi |
| Patrimônio líquido | 113,76 mi | 106,86 mi | 96,90 mi |
| Total dos passivos | 2,17 mi | 1,86 mi | 1,48 mi |
| Liquidez total | 44,78 mi | 44,69 mi | 38,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,87% | 1,71% | 1,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
115,93 mi
Set/2017: 108,71 mi
Ago/2017: 98,38 mi
Patrimônio líquido
113,76 mi
Set/2017: 106,86 mi
Ago/2017: 96,90 mi
Total dos passivos
2,17 mi
Set/2017: 1,86 mi
Ago/2017: 1,48 mi
Liquidez total
44,78 mi
Set/2017: 44,69 mi
Ago/2017: 38,25 mi
Índice de solvência
1,87%
Passivos / Ativo
Set/2017: 1,71%
Ago/2017: 1,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2017: -
Ago/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.787 | 1.006.810 | 907.955 |
| Número de cotistas | 3.845 | 3.542 | 3.238 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,45 | R$ 106,13 | R$ 106,72 |
Número de cotas emitidas
1.078.787
Set/2017: 1.006.810
Ago/2017: 907.955
Número de cotistas
3.845
Set/2017: 3.542
Ago/2017: 3.238
Valor patrimonial por cota
R$ 105,45
Set/2017: R$ 106,13
Ago/2017: R$ 106,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,25 mi | 1,13 mi | 840.159,81 |
| └─ Por cota | R$ 1,1587 | R$ 1,1180 | R$ 0,9253 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,25 mi
└─ Por cota
R$ 1,1587
Set/2017: 1,13 mi
Ago/2017: 840.159,81
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2017: 0,00
Ago/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2017: 0,00
Ago/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
70,38 mi
Set/2017: 63,50 mi
Ago/2017: 59,48 mi
| Tipo de ativo | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
58,37 mi
82,94%
|
51,49 mi
81,09%
|
47,47 mi
79,81%
|
| Terrenos |
12,01 mi
17,06%
|
12,01 mi
18,91%
|
12,01 mi
20,19%
|
| Direitos sobre imóveis |
12,01 mi
17,06%
|
12,01 mi
18,91%
|
12,01 mi
20,19%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
58,37 mi
82,94%
Set/2017: 51,49 mi (81,09%)
Ago/2017: 47,47 mi (79,81%)
Terrenos
12,01 mi
17,06%
Set/2017: 12,01 mi (18,91%)
Ago/2017: 12,01 mi (20,19%)
Direitos sobre imóveis
12,01 mi
17,06%
Set/2017: 12,01 mi (18,91%)
Ago/2017: 12,01 mi (20,19%)