MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2017
Entrega
14/08/2017 15:14
Informes Periódicos
Julho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 71,74 mi | 73,03 mi | 72,62 mi |
| Patrimônio líquido | 70,52 mi | 71,85 mi | 71,30 mi |
| Total dos passivos | 1,22 mi | 1,18 mi | 1,32 mi |
| Liquidez total | 10,98 mi | 3,63 mi | 1,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,70% | 1,61% | 1,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
71,74 mi
Jun/2017: 73,03 mi
Mai/2017: 72,62 mi
Patrimônio líquido
70,52 mi
Jun/2017: 71,85 mi
Mai/2017: 71,30 mi
Total dos passivos
1,22 mi
Jun/2017: 1,18 mi
Mai/2017: 1,32 mi
Liquidez total
10,98 mi
Jun/2017: 3,63 mi
Mai/2017: 1,38 mi
Índice de solvência
1,70%
Passivos / Ativo
Jun/2017: 1,61%
Mai/2017: 1,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 652.613 | 652.613 | 652.613 |
| Número de cotistas | 2.835 | 2.613 | 2.415 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,05 | R$ 110,10 | R$ 109,25 |
Número de cotas emitidas
652.613
Jun/2017: 652.613
Mai/2017: 652.613
Número de cotistas
2.835
Jun/2017: 2.613
Mai/2017: 2.415
Valor patrimonial por cota
R$ 108,05
Jun/2017: R$ 110,10
Mai/2017: R$ 109,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 763.557,21 | 763.557,21 | 763.557,21 |
| └─ Por cota | R$ 1,1700 | R$ 1,1700 | R$ 1,1700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
763.557,21
└─ Por cota
R$ 1,1700
Jun/2017: 763.557,21
Mai/2017: 763.557,21
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2017: 0,00
Mai/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2017: 0,00
Mai/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
60,04 mi
Jun/2017: 68,26 mi
Mai/2017: 70,64 mi
| Tipo de ativo | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
46,47 mi
77,39%
|
43,76 mi
64,11%
|
43,78 mi
61,98%
|
| Direitos sobre imóveis |
13,57 mi
22,61%
|
17,86 mi
26,17%
|
17,86 mi
25,28%
|
| Terrenos |
12,01 mi
20,00%
|
12,01 mi
17,60%
|
12,01 mi
17,00%
|
| Outros direitos reais |
1,56 mi
2,60%
|
5,85 mi
8,57%
|
5,85 mi
8,28%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
6,64 mi
9,72%
|
9,00 mi
12,74%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
46,47 mi
77,39%
Jun/2017: 43,76 mi (64,11%)
Mai/2017: 43,78 mi (61,98%)
Direitos sobre imóveis
13,57 mi
22,61%
Jun/2017: 17,86 mi (26,17%)
Mai/2017: 17,86 mi (25,28%)
Terrenos
12,01 mi
20,00%
Jun/2017: 12,01 mi (17,60%)
Mai/2017: 12,01 mi (17,00%)
Outros direitos reais
1,56 mi
2,60%
Jun/2017: 5,85 mi (8,57%)
Mai/2017: 5,85 mi (8,28%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Jun/2017: 6,64 mi (9,72%)
Mai/2017: 9,00 mi (12,74%)