MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2016
Entrega
16/11/2016 09:51
Outubro/2016
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2016 |
|---|---|
| Ativo | 38,63 mi |
| Patrimônio líquido | 38,50 mi |
| Total dos passivos | 136.374,58 |
| Liquidez total | 2,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - |
Ativo
38,63 mi
Patrimônio líquido
38,50 mi
Total dos passivos
136.374,58
Liquidez total
2,85 mi
Índice de solvência
0,35%
Passivos / Ativo
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2016 |
|---|---|
| Número de cotas emitidas | 375.505 |
| Número de cotistas | 695 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,52 |
Número de cotas emitidas
375.505
Número de cotistas
695
Valor patrimonial por cota
R$ 102,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2016 |
|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 |
| └─ Por cota | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Investimentos
Total investido
35,44 mi
| Tipo de ativo | Out/2016 |
|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
29,35 mi
82,83%
|
| Outros direitos reais |
5,84 mi
16,48%
|
| Direitos sobre imóveis |
5,84 mi
16,48%
|
| Fundos imobiliários |
244.270,17
0,69%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
29,35 mi
82,83%
Outros direitos reais
5,84 mi
16,48%
Direitos sobre imóveis
5,84 mi
16,48%
Fundos imobiliários
244.270,17
0,69%