MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 21:35
Informes Periódicos
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,15 bi | 1,16 bi | 1,16 bi |
| Patrimônio líquido | 1,13 bi | 1,14 bi | 1,14 bi |
| Total dos passivos | 15,73 mi | 16,91 mi | 15,03 mi |
| Liquidez total | 23,84 mi | 27,18 mi | 42,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,37% | 1,46% | 1,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,15 bi
Jul/2025: 1,16 bi
Jun/2025: 1,16 bi
Patrimônio líquido
1,13 bi
Jul/2025: 1,14 bi
Jun/2025: 1,14 bi
Total dos passivos
15,73 mi
Jul/2025: 16,91 mi
Jun/2025: 15,03 mi
Liquidez total
23,84 mi
Jul/2025: 27,18 mi
Jun/2025: 42,64 mi
Índice de solvência
1,37%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 1,46%
Jun/2025: 1,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 111.598.921 | 111.598.921 | 111.598.921 |
| Número de cotistas | 81.899 | 82.519 | 83.044 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,16 | R$ 10,22 | R$ 10,22 |
Número de cotas emitidas
111.598.921
Jul/2025: 111.598.921
Jun/2025: 111.598.921
Número de cotistas
81.899
Jul/2025: 82.519
Jun/2025: 83.044
Valor patrimonial por cota
R$ 10,16
Jul/2025: R$ 10,22
Jun/2025: R$ 10,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,81 mi | 1,81 mi | 1,81 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,81 mi
Jul/2025: 1,81 mi
Jun/2025: 1,81 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,12 bi
Jul/2025: 1,13 bi
Jun/2025: 1,11 bi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
599,55 mi
53,34%
|
598,92 mi
53,08%
|
588,12 mi
52,93%
|
| Fundos imobiliários |
336,15 mi
29,91%
|
341,70 mi
30,28%
|
335,80 mi
30,22%
|
| Imóveis acabados |
188,23 mi
16,75%
|
187,74 mi
16,64%
|
187,28 mi
16,85%
|
| Direitos sobre imóveis |
188,23 mi
16,75%
|
187,74 mi
16,64%
|
187,28 mi
16,85%
|
CRI/CRA
599,55 mi
53,34%
Jul/2025: 598,92 mi (53,08%)
Jun/2025: 588,12 mi (52,93%)
Fundos imobiliários
336,15 mi
29,91%
Jul/2025: 341,70 mi (30,28%)
Jun/2025: 335,80 mi (30,22%)
Imóveis acabados
188,23 mi
16,75%
Jul/2025: 187,74 mi (16,64%)
Jun/2025: 187,28 mi (16,85%)
Direitos sobre imóveis
188,23 mi
16,75%
Jul/2025: 187,74 mi (16,64%)
Jun/2025: 187,28 mi (16,85%)