MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 17:37
Informes Periódicos
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,16 bi | 1,15 bi | 1,16 bi |
| Patrimônio líquido | 1,13 bi | 1,13 bi | 1,14 bi |
| Total dos passivos | 25,26 mi | 15,73 mi | 16,91 mi |
| Liquidez total | 12,96 mi | 23,84 mi | 27,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,18% | 1,37% | 1,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,16 bi
Ago/2025: 1,15 bi
Jul/2025: 1,16 bi
Patrimônio líquido
1,13 bi
Ago/2025: 1,13 bi
Jul/2025: 1,14 bi
Total dos passivos
25,26 mi
Ago/2025: 15,73 mi
Jul/2025: 16,91 mi
Liquidez total
12,96 mi
Ago/2025: 23,84 mi
Jul/2025: 27,18 mi
Índice de solvência
2,18%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 1,37%
Jul/2025: 1,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 111.598.921 | 111.598.921 | 111.598.921 |
| Número de cotistas | 84.253 | 81.899 | 82.519 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,14 | R$ 10,16 | R$ 10,22 |
Número de cotas emitidas
111.598.921
Ago/2025: 111.598.921
Jul/2025: 111.598.921
Número de cotistas
84.253
Ago/2025: 81.899
Jul/2025: 82.519
Valor patrimonial por cota
R$ 10,14
Ago/2025: R$ 10,16
Jul/2025: R$ 10,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,84 mi | 1,81 mi | 1,81 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,84 mi
Ago/2025: 1,81 mi
Jul/2025: 1,81 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,13 bi
Ago/2025: 1,12 bi
Jul/2025: 1,13 bi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
590,98 mi
52,47%
|
599,55 mi
53,34%
|
598,92 mi
53,08%
|
| Fundos imobiliários |
346,58 mi
30,77%
|
336,15 mi
29,91%
|
341,70 mi
30,28%
|
| Imóveis acabados |
188,74 mi
16,76%
|
188,23 mi
16,75%
|
187,74 mi
16,64%
|
| Direitos sobre imóveis |
188,74 mi
16,76%
|
188,23 mi
16,75%
|
187,74 mi
16,64%
|
CRI/CRA
590,98 mi
52,47%
Ago/2025: 599,55 mi (53,34%)
Jul/2025: 598,92 mi (53,08%)
Fundos imobiliários
346,58 mi
30,77%
Ago/2025: 336,15 mi (29,91%)
Jul/2025: 341,70 mi (30,28%)
Imóveis acabados
188,74 mi
16,76%
Ago/2025: 188,23 mi (16,75%)
Jul/2025: 187,74 mi (16,64%)
Direitos sobre imóveis
188,74 mi
16,76%
Ago/2025: 188,23 mi (16,75%)
Jul/2025: 187,74 mi (16,64%)