MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 16:24
Informes Periódicos
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,26 bi | 1,16 bi | 1,15 bi |
| Patrimônio líquido | 1,12 bi | 1,13 bi | 1,13 bi |
| Total dos passivos | 132,58 mi | 25,26 mi | 15,73 mi |
| Liquidez total | 28,72 mi | 12,96 mi | 23,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,56% | 2,18% | 1,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,26 bi
Set/2025: 1,16 bi
Ago/2025: 1,15 bi
Patrimônio líquido
1,12 bi
Set/2025: 1,13 bi
Ago/2025: 1,13 bi
Total dos passivos
132,58 mi
Set/2025: 25,26 mi
Ago/2025: 15,73 mi
Liquidez total
28,72 mi
Set/2025: 12,96 mi
Ago/2025: 23,84 mi
Índice de solvência
10,56%
Passivos / Ativo
Set/2025: 2,18%
Ago/2025: 1,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 111.598.921 | 111.598.921 | 111.598.921 |
| Número de cotistas | 85.618 | 84.253 | 81.899 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,06 | R$ 10,14 | R$ 10,16 |
Número de cotas emitidas
111.598.921
Set/2025: 111.598.921
Ago/2025: 111.598.921
Número de cotistas
85.618
Set/2025: 84.253
Ago/2025: 81.899
Valor patrimonial por cota
R$ 10,06
Set/2025: R$ 10,14
Ago/2025: R$ 10,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,87 mi | 1,84 mi | 1,81 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,87 mi
Set/2025: 1,84 mi
Ago/2025: 1,81 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,21 bi
Set/2025: 1,13 bi
Ago/2025: 1,12 bi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
680,86 mi
56,37%
|
590,98 mi
52,47%
|
599,55 mi
53,34%
|
| Fundos imobiliários |
337,84 mi
27,97%
|
346,58 mi
30,77%
|
336,15 mi
29,91%
|
| Imóveis acabados |
189,20 mi
15,66%
|
188,74 mi
16,76%
|
188,23 mi
16,75%
|
| Direitos sobre imóveis |
189,20 mi
15,66%
|
188,74 mi
16,76%
|
188,23 mi
16,75%
|
CRI/CRA
680,86 mi
56,37%
Set/2025: 590,98 mi (52,47%)
Ago/2025: 599,55 mi (53,34%)
Fundos imobiliários
337,84 mi
27,97%
Set/2025: 346,58 mi (30,77%)
Ago/2025: 336,15 mi (29,91%)
Imóveis acabados
189,20 mi
15,66%
Set/2025: 188,74 mi (16,76%)
Ago/2025: 188,23 mi (16,75%)
Direitos sobre imóveis
189,20 mi
15,66%
Set/2025: 188,74 mi (16,76%)
Ago/2025: 188,23 mi (16,75%)