MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 20:17
Informes Periódicos
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,13 bi | 1,13 bi | 1,15 bi |
| Patrimônio líquido | 1,12 bi | 1,12 bi | 1,13 bi |
| Total dos passivos | 8,62 mi | 15,09 mi | 12,35 mi |
| Liquidez total | 89,25 mi | 90,07 mi | 20,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,76% | 1,33% | 1,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,13 bi
Jan/2025: 1,13 bi
Dez/2024: 1,15 bi
Patrimônio líquido
1,12 bi
Jan/2025: 1,12 bi
Dez/2024: 1,13 bi
Total dos passivos
8,62 mi
Jan/2025: 15,09 mi
Dez/2024: 12,35 mi
Liquidez total
89,25 mi
Jan/2025: 90,07 mi
Dez/2024: 20,60 mi
Índice de solvência
0,76%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 1,33%
Dez/2024: 1,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 111.598.921 | 111.598.921 | 111.598.921 |
| Número de cotistas | 83.628 | 85.586 | 88.760 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,07 | R$ 10,02 | R$ 10,16 |
Número de cotas emitidas
111.598.921
Jan/2025: 111.598.921
Dez/2024: 111.598.921
Número de cotistas
83.628
Jan/2025: 85.586
Dez/2024: 88.760
Valor patrimonial por cota
R$ 10,07
Jan/2025: R$ 10,02
Dez/2024: R$ 10,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 11,16 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,81 mi | 1,81 mi | 1,81 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 11,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,81 mi
Jan/2025: 1,81 mi
Dez/2024: 1,81 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,04 bi
Jan/2025: 1,04 bi
Dez/2024: 1,08 bi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
552,31 mi
53,06%
|
555,57 mi
53,36%
|
665,82 mi
61,48%
|
| Fundos imobiliários |
302,82 mi
29,09%
|
299,76 mi
28,79%
|
231,39 mi
21,37%
|
| Imóveis acabados |
185,80 mi
17,85%
|
185,80 mi
17,85%
|
96,31 mi
8,89%
|
| Direitos sobre imóveis |
185,80 mi
17,85%
|
185,80 mi
17,85%
|
185,80 mi
17,16%
|
| Imóveis para venda acabados |
0,00
-
|
0,00
-
|
89,49 mi
8,26%
|
CRI/CRA
552,31 mi
53,06%
Jan/2025: 555,57 mi (53,36%)
Dez/2024: 665,82 mi (61,48%)
Fundos imobiliários
302,82 mi
29,09%
Jan/2025: 299,76 mi (28,79%)
Dez/2024: 231,39 mi (21,37%)
Imóveis acabados
185,80 mi
17,85%
Jan/2025: 185,80 mi (17,85%)
Dez/2024: 96,31 mi (8,89%)
Direitos sobre imóveis
185,80 mi
17,85%
Jan/2025: 185,80 mi (17,85%)
Dez/2024: 185,80 mi (17,16%)
Imóveis para venda acabados
0,00
-
Jan/2025: 0,00 (-)
Dez/2024: 89,49 mi (8,26%)