MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2025
Entrega
15/05/2025 20:25
Informes Periódicos
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,15 bi | 1,14 bi | 1,13 bi |
| Patrimônio líquido | 1,14 bi | 1,13 bi | 1,12 bi |
| Total dos passivos | 11,25 mi | 8,79 mi | 8,62 mi |
| Liquidez total | 86,34 mi | 87,57 mi | 89,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,98% | 0,77% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,15 bi
Mar/2025: 1,14 bi
Fev/2025: 1,13 bi
Patrimônio líquido
1,14 bi
Mar/2025: 1,13 bi
Fev/2025: 1,12 bi
Total dos passivos
11,25 mi
Mar/2025: 8,79 mi
Fev/2025: 8,62 mi
Liquidez total
86,34 mi
Mar/2025: 87,57 mi
Fev/2025: 89,25 mi
Índice de solvência
0,98%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 0,77%
Fev/2025: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 111.598.921 | 111.598.921 | 111.598.921 |
| Número de cotistas | 82.362 | 82.504 | 83.628 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,17 | R$ 10,14 | R$ 10,07 |
Número de cotas emitidas
111.598.921
Mar/2025: 111.598.921
Fev/2025: 111.598.921
Número de cotistas
82.362
Mar/2025: 82.504
Fev/2025: 83.628
Valor patrimonial por cota
R$ 10,17
Mar/2025: R$ 10,14
Fev/2025: R$ 10,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,81 mi | 1,81 mi | 1,81 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,81 mi
Mar/2025: 1,81 mi
Fev/2025: 1,81 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,06 bi
Mar/2025: 1,05 bi
Fev/2025: 1,04 bi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
559,82 mi
52,91%
|
553,51 mi
52,69%
|
552,31 mi
53,06%
|
| Fundos imobiliários |
312,27 mi
29,51%
|
310,93 mi
29,60%
|
302,82 mi
29,09%
|
| Imóveis acabados |
186,00 mi
17,58%
|
186,00 mi
17,71%
|
185,80 mi
17,85%
|
| Direitos sobre imóveis |
186,00 mi
17,58%
|
186,00 mi
17,71%
|
185,80 mi
17,85%
|
CRI/CRA
559,82 mi
52,91%
Mar/2025: 553,51 mi (52,69%)
Fev/2025: 552,31 mi (53,06%)
Fundos imobiliários
312,27 mi
29,51%
Mar/2025: 310,93 mi (29,60%)
Fev/2025: 302,82 mi (29,09%)
Imóveis acabados
186,00 mi
17,58%
Mar/2025: 186,00 mi (17,71%)
Fev/2025: 185,80 mi (17,85%)
Direitos sobre imóveis
186,00 mi
17,58%
Mar/2025: 186,00 mi (17,71%)
Fev/2025: 185,80 mi (17,85%)