MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 16:55
Informes Periódicos
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,16 bi | 1,15 bi | 1,15 bi |
| Patrimônio líquido | 1,14 bi | 1,14 bi | 1,14 bi |
| Total dos passivos | 15,03 mi | 12,85 mi | 11,25 mi |
| Liquidez total | 42,64 mi | 44,25 mi | 86,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,30% | 1,11% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,16 bi
Mai/2025: 1,15 bi
Abr/2025: 1,15 bi
Patrimônio líquido
1,14 bi
Mai/2025: 1,14 bi
Abr/2025: 1,14 bi
Total dos passivos
15,03 mi
Mai/2025: 12,85 mi
Abr/2025: 11,25 mi
Liquidez total
42,64 mi
Mai/2025: 44,25 mi
Abr/2025: 86,34 mi
Índice de solvência
1,30%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 1,11%
Abr/2025: 0,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 111.598.921 | 111.598.921 | 111.598.921 |
| Número de cotistas | 83.044 | 83.180 | 82.362 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,22 | R$ 10,21 | R$ 10,17 |
Número de cotas emitidas
111.598.921
Mai/2025: 111.598.921
Abr/2025: 111.598.921
Número de cotistas
83.044
Mai/2025: 83.180
Abr/2025: 82.362
Valor patrimonial por cota
R$ 10,22
Mai/2025: R$ 10,21
Abr/2025: R$ 10,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,81 mi | 1,81 mi | 1,81 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,81 mi
Mai/2025: 1,81 mi
Abr/2025: 1,81 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,11 bi
Mai/2025: 1,11 bi
Abr/2025: 1,06 bi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
588,12 mi
52,93%
|
586,53 mi
53,01%
|
559,82 mi
52,91%
|
| Fundos imobiliários |
335,80 mi
30,22%
|
333,52 mi
30,14%
|
312,27 mi
29,51%
|
| Imóveis acabados |
187,28 mi
16,85%
|
186,48 mi
16,85%
|
186,00 mi
17,58%
|
| Direitos sobre imóveis |
187,28 mi
16,85%
|
186,48 mi
16,85%
|
186,00 mi
17,58%
|
CRI/CRA
588,12 mi
52,93%
Mai/2025: 586,53 mi (53,01%)
Abr/2025: 559,82 mi (52,91%)
Fundos imobiliários
335,80 mi
30,22%
Mai/2025: 333,52 mi (30,14%)
Abr/2025: 312,27 mi (29,51%)
Imóveis acabados
187,28 mi
16,85%
Mai/2025: 186,48 mi (16,85%)
Abr/2025: 186,00 mi (17,58%)
Direitos sobre imóveis
187,28 mi
16,85%
Mai/2025: 186,48 mi (16,85%)
Abr/2025: 186,00 mi (17,58%)