Análise do Fundo Imobiliário MCCI11
Resumo das Informações (Competência: 06/2025)
* Rendimento Estimado por Cota: Não há rendimentos a distribuir no mês informado.
* Taxas:
* Administração: R$ 1.034.168,61
* Performance: R$ 13.952.244,33
* Índices Financeiros:
* Endividamento (Passivo/Patrimônio Líquido): 1,32%. Considerado conservador.
* Alavancagem Financeira (Ativo/Patrimônio Líquido): 1,01. Considerado conservador.
* Solvência Geral (Ativo/Passivo): 76,93. Considerado excelente.
* Desempenho:
* Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,0191%
* Dividend Yield: 0,9233%
* Composição da Carteira:
* Direitos reais sobre bens imóveis: R$ 187.279.095,44
* FII: R$ 335.804.026,75
* CRI: R$ 588.117.883,75
* Necessidades de Liquidez: R$ 42.640.775,97 (em fundos de renda fixa)
* Liquidez: O fundo possui 111.598.921 cotas emitidas e 83.044 cotistas.
Análise Comparativa (Abril, Maio e Junho de 2025)
* Patrimônio Líquido: Houve um aumento constante no patrimônio líquido, de R$ 1.131.059.679,93 em abril para R$ 1.140.898.084,80 em junho.
* Número de Cotistas: O número de cotistas aumentou de 82.362 em abril para 83.044 em junho, indicando um crescimento no interesse pelo fundo.
* Taxa de Administração: A taxa de administração se manteve relativamente estável.
* Taxa de Performance: A taxa de performance aumentou continuamente, de R$ 7.719.354,63 em abril para R$ 13.952.244,33 em junho, sugerindo uma performance crescente do fundo.
* Investimentos:
* A alocação em direitos reais sobre bens imóveis se manteve relativamente constante.
* Houve um aumento nos investimentos em FIIs.
* Houve um aumento nos investimentos em CRIs.
* Necessidades de Liquidez: Houve uma diminuição relevante nas necessidades de liquidez, de R$ 87.574.200,38 em Abril, para R$ 42.640.775,97 em Junho, talvez indicando maior foco nos investimentos do que em manter liquidez.
* Dividend Yield: O Dividend Yield apresentou flutuações, passando de 0,8002% em março para 0,9555% em abril, 0,9077% em maio e 0,9233% em junho. É preciso investigar o motivo destas flutuações.