MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 23:42
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,15 bi | 1,06 bi | 1,07 bi |
| Patrimônio líquido | 1,13 bi | 1,06 bi | 1,07 bi |
| Total dos passivos | 12,35 mi | 1,38 mi | 1,65 mi |
| Liquidez total | 20,60 mi | 64,81 mi | 100,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,08% | 0,13% | 0,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,15 bi
Nov/2024: 1,06 bi
Out/2024: 1,07 bi
Patrimônio líquido
1,13 bi
Nov/2024: 1,06 bi
Out/2024: 1,07 bi
Total dos passivos
12,35 mi
Nov/2024: 1,38 mi
Out/2024: 1,65 mi
Liquidez total
20,60 mi
Nov/2024: 64,81 mi
Out/2024: 100,42 mi
Índice de solvência
1,08%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,13%
Out/2024: 0,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 111.598.921 | 111.598.921 | 111.598.921 |
| Número de cotistas | 88.760 | 93.666 | 97.406 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,16 | R$ 9,50 | R$ 9,57 |
Número de cotas emitidas
111.598.921
Nov/2024: 111.598.921
Out/2024: 111.598.921
Número de cotistas
88.760
Nov/2024: 93.666
Out/2024: 97.406
Valor patrimonial por cota
R$ 10,16
Nov/2024: R$ 9,50
Out/2024: R$ 9,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,16 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,81 mi | 1,81 mi | 1,81 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,81 mi
Nov/2024: 1,81 mi
Out/2024: 1,81 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,08 bi
Nov/2024: 994,96 mi
Out/2024: 967,75 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
665,82 mi
61,48%
|
631,21 mi
63,44%
|
636,67 mi
65,79%
|
| Fundos imobiliários |
231,39 mi
21,37%
|
274,25 mi
27,56%
|
241,60 mi
24,96%
|
| Direitos sobre imóveis |
185,80 mi
17,16%
|
89,49 mi
8,99%
|
89,49 mi
9,25%
|
| Imóveis acabados |
96,31 mi
8,89%
|
89,49 mi
8,99%
|
89,49 mi
9,25%
|
| Imóveis para venda acabados |
89,49 mi
8,26%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
665,82 mi
61,48%
Nov/2024: 631,21 mi (63,44%)
Out/2024: 636,67 mi (65,79%)
Fundos imobiliários
231,39 mi
21,37%
Nov/2024: 274,25 mi (27,56%)
Out/2024: 241,60 mi (24,96%)
Direitos sobre imóveis
185,80 mi
17,16%
Nov/2024: 89,49 mi (8,99%)
Out/2024: 89,49 mi (9,25%)
Imóveis acabados
96,31 mi
8,89%
Nov/2024: 89,49 mi (8,99%)
Out/2024: 89,49 mi (9,25%)
Imóveis para venda acabados
89,49 mi
8,26%
Nov/2024: 0,00 (-)
Out/2024: 0,00 (-)