MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 18:41
Informes Periódicos
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,13 bi | 1,15 bi | 1,06 bi |
| Patrimônio líquido | 1,12 bi | 1,13 bi | 1,06 bi |
| Total dos passivos | 15,09 mi | 12,35 mi | 1,38 mi |
| Liquidez total | 90,07 mi | 20,60 mi | 64,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,33% | 1,08% | 0,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,13 bi
Dez/2024: 1,15 bi
Nov/2024: 1,06 bi
Patrimônio líquido
1,12 bi
Dez/2024: 1,13 bi
Nov/2024: 1,06 bi
Total dos passivos
15,09 mi
Dez/2024: 12,35 mi
Nov/2024: 1,38 mi
Liquidez total
90,07 mi
Dez/2024: 20,60 mi
Nov/2024: 64,81 mi
Índice de solvência
1,33%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,08%
Nov/2024: 0,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 111.598.921 | 111.598.921 | 111.598.921 |
| Número de cotistas | 85.586 | 88.760 | 93.666 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,02 | R$ 10,16 | R$ 9,50 |
Número de cotas emitidas
111.598.921
Dez/2024: 111.598.921
Nov/2024: 111.598.921
Número de cotistas
85.586
Dez/2024: 88.760
Nov/2024: 93.666
Valor patrimonial por cota
R$ 10,02
Dez/2024: R$ 10,16
Nov/2024: R$ 9,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 11,16 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,1000 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,81 mi | 1,81 mi | 1,81 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2024: 11,16 mi
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,81 mi
Dez/2024: 1,81 mi
Nov/2024: 1,81 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,04 bi
Dez/2024: 1,08 bi
Nov/2024: 994,96 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
555,57 mi
53,36%
|
665,82 mi
61,48%
|
631,21 mi
63,44%
|
| Fundos imobiliários |
299,76 mi
28,79%
|
231,39 mi
21,37%
|
274,25 mi
27,56%
|
| Imóveis acabados |
185,80 mi
17,85%
|
96,31 mi
8,89%
|
89,49 mi
8,99%
|
| Direitos sobre imóveis |
185,80 mi
17,85%
|
185,80 mi
17,16%
|
89,49 mi
8,99%
|
| Imóveis para venda acabados |
0,00
-
|
89,49 mi
8,26%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
555,57 mi
53,36%
Dez/2024: 665,82 mi (61,48%)
Nov/2024: 631,21 mi (63,44%)
Fundos imobiliários
299,76 mi
28,79%
Dez/2024: 231,39 mi (21,37%)
Nov/2024: 274,25 mi (27,56%)
Imóveis acabados
185,80 mi
17,85%
Dez/2024: 96,31 mi (8,89%)
Nov/2024: 89,49 mi (8,99%)
Direitos sobre imóveis
185,80 mi
17,85%
Dez/2024: 185,80 mi (17,16%)
Nov/2024: 89,49 mi (8,99%)
Imóveis para venda acabados
0,00
-
Dez/2024: 89,49 mi (8,26%)
Nov/2024: 0,00 (-)