MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 23:20
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,09 bi | 1,09 bi | 1,09 bi |
| Patrimônio líquido | 1,08 bi | 1,09 bi | 1,06 bi |
| Total dos passivos | 2,82 mi | 2,34 mi | 24,58 mi |
| Liquidez total | 165,00 mi | 189,90 mi | 274,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,26% | 0,21% | 2,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,09 bi
Jul/2024: 1,09 bi
Jun/2024: 1,09 bi
Patrimônio líquido
1,08 bi
Jul/2024: 1,09 bi
Jun/2024: 1,06 bi
Total dos passivos
2,82 mi
Jul/2024: 2,34 mi
Jun/2024: 24,58 mi
Liquidez total
165,00 mi
Jul/2024: 189,90 mi
Jun/2024: 274,39 mi
Índice de solvência
0,26%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,21%
Jun/2024: 2,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 111.598.921 | 111.598.921 | 111.598.921 |
| Número de cotistas | 98.359 | 97.250 | 94.661 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,70 | R$ 9,75 | R$ 9,53 |
Número de cotas emitidas
111.598.921
Jul/2024: 111.598.921
Jun/2024: 111.598.921
Número de cotistas
98.359
Jul/2024: 97.250
Jun/2024: 94.661
Valor patrimonial por cota
R$ 9,70
Jul/2024: R$ 9,75
Jun/2024: R$ 9,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 12,28 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,74 mi | 1,74 mi | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 12,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,74 mi
Jul/2024: 1,74 mi
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
918,20 mi
Jul/2024: 884,76 mi
Jun/2024: 713,92 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
586,07 mi
63,83%
|
588,19 mi
66,48%
|
588,22 mi
82,39%
|
| Fundos imobiliários |
242,64 mi
26,43%
|
207,08 mi
23,41%
|
122,53 mi
17,16%
|
| Imóveis acabados |
89,49 mi
9,75%
|
89,49 mi
10,11%
|
3,17 mi
0,44%
|
| Direitos sobre imóveis |
89,49 mi
9,75%
|
89,49 mi
10,11%
|
3,17 mi
0,44%
|
CRI/CRA
586,07 mi
63,83%
Jul/2024: 588,19 mi (66,48%)
Jun/2024: 588,22 mi (82,39%)
Fundos imobiliários
242,64 mi
26,43%
Jul/2024: 207,08 mi (23,41%)
Jun/2024: 122,53 mi (17,16%)
Imóveis acabados
89,49 mi
9,75%
Jul/2024: 89,49 mi (10,11%)
Jun/2024: 3,17 mi (0,44%)
Direitos sobre imóveis
89,49 mi
9,75%
Jul/2024: 89,49 mi (10,11%)
Jun/2024: 3,17 mi (0,44%)