MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 16:46
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,08 bi | 1,09 bi | 1,09 bi |
| Patrimônio líquido | 1,08 bi | 1,08 bi | 1,09 bi |
| Total dos passivos | 2,04 mi | 2,82 mi | 2,34 mi |
| Liquidez total | 42,29 mi | 165,00 mi | 189,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,19% | 0,26% | 0,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,08 bi
Ago/2024: 1,09 bi
Jul/2024: 1,09 bi
Patrimônio líquido
1,08 bi
Ago/2024: 1,08 bi
Jul/2024: 1,09 bi
Total dos passivos
2,04 mi
Ago/2024: 2,82 mi
Jul/2024: 2,34 mi
Liquidez total
42,29 mi
Ago/2024: 165,00 mi
Jul/2024: 189,90 mi
Índice de solvência
0,19%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,26%
Jul/2024: 0,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 111.598.921 | 111.598.921 | 111.598.921 |
| Número de cotistas | 100.281 | 98.359 | 97.250 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,64 | R$ 9,70 | R$ 9,75 |
Número de cotas emitidas
111.598.921
Ago/2024: 111.598.921
Jul/2024: 111.598.921
Número de cotistas
100.281
Ago/2024: 98.359
Jul/2024: 97.250
Valor patrimonial por cota
R$ 9,64
Ago/2024: R$ 9,70
Jul/2024: R$ 9,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,78 mi | 1,74 mi | 1,74 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,78 mi
Ago/2024: 1,74 mi
Jul/2024: 1,74 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,03 bi
Ago/2024: 918,20 mi
Jul/2024: 884,76 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
659,62 mi
63,83%
|
586,07 mi
63,83%
|
588,19 mi
66,48%
|
| Fundos imobiliários |
284,27 mi
27,51%
|
242,64 mi
26,43%
|
207,08 mi
23,41%
|
| Imóveis acabados |
89,49 mi
8,66%
|
89,49 mi
9,75%
|
89,49 mi
10,11%
|
| Direitos sobre imóveis |
89,49 mi
8,66%
|
89,49 mi
9,75%
|
89,49 mi
10,11%
|
CRI/CRA
659,62 mi
63,83%
Ago/2024: 586,07 mi (63,83%)
Jul/2024: 588,19 mi (66,48%)
Fundos imobiliários
284,27 mi
27,51%
Ago/2024: 242,64 mi (26,43%)
Jul/2024: 207,08 mi (23,41%)
Imóveis acabados
89,49 mi
8,66%
Ago/2024: 89,49 mi (9,75%)
Jul/2024: 89,49 mi (10,11%)
Direitos sobre imóveis
89,49 mi
8,66%
Ago/2024: 89,49 mi (9,75%)
Jul/2024: 89,49 mi (10,11%)