MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
18/11/2024 18:10
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,07 bi | 1,08 bi | 1,09 bi |
| Patrimônio líquido | 1,07 bi | 1,08 bi | 1,08 bi |
| Total dos passivos | 1,65 mi | 2,04 mi | 2,82 mi |
| Liquidez total | 100,42 mi | 42,29 mi | 165,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,15% | 0,19% | 0,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,07 bi
Set/2024: 1,08 bi
Ago/2024: 1,09 bi
Patrimônio líquido
1,07 bi
Set/2024: 1,08 bi
Ago/2024: 1,08 bi
Total dos passivos
1,65 mi
Set/2024: 2,04 mi
Ago/2024: 2,82 mi
Liquidez total
100,42 mi
Set/2024: 42,29 mi
Ago/2024: 165,00 mi
Índice de solvência
0,15%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,19%
Ago/2024: 0,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 111.598.921 | 111.598.921 | 111.598.921 |
| Número de cotistas | 97.406 | 100.281 | 98.359 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,57 | R$ 9,64 | R$ 9,70 |
Número de cotas emitidas
111.598.921
Set/2024: 111.598.921
Ago/2024: 111.598.921
Número de cotistas
97.406
Set/2024: 100.281
Ago/2024: 98.359
Valor patrimonial por cota
R$ 9,57
Set/2024: R$ 9,64
Ago/2024: R$ 9,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,81 mi | 1,78 mi | 1,74 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,81 mi
Set/2024: 1,78 mi
Ago/2024: 1,74 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
967,75 mi
Set/2024: 1,03 bi
Ago/2024: 918,20 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
636,67 mi
65,79%
|
659,62 mi
63,83%
|
586,07 mi
63,83%
|
| Fundos imobiliários |
241,60 mi
24,96%
|
284,27 mi
27,51%
|
242,64 mi
26,43%
|
| Imóveis acabados |
89,49 mi
9,25%
|
89,49 mi
8,66%
|
89,49 mi
9,75%
|
| Direitos sobre imóveis |
89,49 mi
9,25%
|
89,49 mi
8,66%
|
89,49 mi
9,75%
|
CRI/CRA
636,67 mi
65,79%
Set/2024: 659,62 mi (63,83%)
Ago/2024: 586,07 mi (63,83%)
Fundos imobiliários
241,60 mi
24,96%
Set/2024: 284,27 mi (27,51%)
Ago/2024: 242,64 mi (26,43%)
Imóveis acabados
89,49 mi
9,25%
Set/2024: 89,49 mi (8,66%)
Ago/2024: 89,49 mi (9,75%)
Direitos sobre imóveis
89,49 mi
9,25%
Set/2024: 89,49 mi (8,66%)
Ago/2024: 89,49 mi (9,75%)