MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 19:54
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 473,78 mi | 359,17 mi | 361,49 mi |
| Patrimônio líquido | 472,03 mi | 356,32 mi | 355,21 mi |
| Total dos passivos | 1,75 mi | 2,85 mi | 6,29 mi |
| Liquidez total | 42,04 mi | 80,30 mi | 78,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,37% | 0,79% | 1,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
473,78 mi
Jan/2024: 359,17 mi
Dez/2023: 361,49 mi
Patrimônio líquido
472,03 mi
Jan/2024: 356,32 mi
Dez/2023: 355,21 mi
Total dos passivos
1,75 mi
Jan/2024: 2,85 mi
Dez/2023: 6,29 mi
Liquidez total
42,04 mi
Jan/2024: 80,30 mi
Dez/2023: 78,72 mi
Índice de solvência
0,37%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 0,79%
Dez/2023: 1,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 47.493.830 | 35.897.710 | 3.589.771 |
| Número de cotistas | 2.624 | 1.665 | 1.118 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,94 | R$ 9,93 | R$ 98,95 |
Número de cotas emitidas
47.493.830
Jan/2024: 35.897.710
Dez/2023: 3.589.771
Número de cotistas
2.624
Jan/2024: 1.665
Dez/2023: 1.118
Valor patrimonial por cota
R$ 9,94
Jan/2024: R$ 9,93
Dez/2023: R$ 98,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 4,67 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 4,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
345,62 mi
Jan/2024: 195,11 mi
Dez/2023: 199,04 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
250,56 mi
72,50%
|
195,11 mi
100,00%
|
199,04 mi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
95,06 mi
27,50%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
250,56 mi
72,50%
Jan/2024: 195,11 mi (100,00%)
Dez/2023: 199,04 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
95,06 mi
27,50%
Jan/2024: 0,00 (-)
Dez/2023: 0,00 (-)