MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 22:32
Informes Periódicos
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,10 bi | 1,10 bi | 473,78 mi |
| Patrimônio líquido | 1,09 bi | 1,10 bi | 472,03 mi |
| Total dos passivos | 3,34 mi | 1,41 mi | 1,75 mi |
| Liquidez total | 479,71 mi | 528,95 mi | 42,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,30% | 0,13% | 0,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,10 bi
Mar/2024: 1,10 bi
Fev/2024: 473,78 mi
Patrimônio líquido
1,09 bi
Mar/2024: 1,10 bi
Fev/2024: 472,03 mi
Total dos passivos
3,34 mi
Mar/2024: 1,41 mi
Fev/2024: 1,75 mi
Liquidez total
479,71 mi
Mar/2024: 528,95 mi
Fev/2024: 42,04 mi
Índice de solvência
0,30%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 0,13%
Fev/2024: 0,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 111.598.921 | 111.598.921 | 47.493.830 |
| Número de cotistas | 92.047 | 23.272 | 2.624 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,78 | R$ 9,88 | R$ 9,94 |
Número de cotas emitidas
111.598.921
Mar/2024: 111.598.921
Fev/2024: 47.493.830
Número de cotistas
92.047
Mar/2024: 23.272
Fev/2024: 2.624
Valor patrimonial por cota
R$ 9,78
Mar/2024: R$ 9,88
Fev/2024: R$ 9,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
529,09 mi
Mar/2024: 489,13 mi
Fev/2024: 345,62 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
406,09 mi
76,75%
|
363,67 mi
74,35%
|
250,56 mi
72,50%
|
| Fundos imobiliários |
123,01 mi
23,25%
|
125,46 mi
25,65%
|
95,06 mi
27,50%
|
CRI/CRA
406,09 mi
76,75%
Mar/2024: 363,67 mi (74,35%)
Fev/2024: 250,56 mi (72,50%)
Fundos imobiliários
123,01 mi
23,25%
Mar/2024: 125,46 mi (25,65%)
Fev/2024: 95,06 mi (27,50%)