MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2024
Entrega
17/06/2024 20:40
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,09 bi | 1,10 bi | 1,10 bi |
| Patrimônio líquido | 1,09 bi | 1,09 bi | 1,10 bi |
| Total dos passivos | 1,32 mi | 3,34 mi | 1,41 mi |
| Liquidez total | 474,89 mi | 479,71 mi | 528,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 0,30% | 0,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,09 bi
Abr/2024: 1,10 bi
Mar/2024: 1,10 bi
Patrimônio líquido
1,09 bi
Abr/2024: 1,09 bi
Mar/2024: 1,10 bi
Total dos passivos
1,32 mi
Abr/2024: 3,34 mi
Mar/2024: 1,41 mi
Liquidez total
474,89 mi
Abr/2024: 479,71 mi
Mar/2024: 528,95 mi
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 0,30%
Mar/2024: 0,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 111.598.921 | 111.598.921 | 111.598.921 |
| Número de cotistas | 92.907 | 92.047 | 23.272 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,78 | R$ 9,78 | R$ 9,88 |
Número de cotas emitidas
111.598.921
Abr/2024: 111.598.921
Mar/2024: 111.598.921
Número de cotistas
92.907
Abr/2024: 92.047
Mar/2024: 23.272
Valor patrimonial por cota
R$ 9,78
Abr/2024: R$ 9,78
Mar/2024: R$ 9,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
531,59 mi
Abr/2024: 529,09 mi
Mar/2024: 489,13 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
407,18 mi
76,60%
|
406,09 mi
76,75%
|
363,67 mi
74,35%
|
| Fundos imobiliários |
124,40 mi
23,40%
|
123,01 mi
23,25%
|
125,46 mi
25,65%
|
CRI/CRA
407,18 mi
76,60%
Abr/2024: 406,09 mi (76,75%)
Mar/2024: 363,67 mi (74,35%)
Fundos imobiliários
124,40 mi
23,40%
Abr/2024: 123,01 mi (23,25%)
Mar/2024: 125,46 mi (25,65%)