MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 23:32
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,09 bi | 1,09 bi | 1,10 bi |
| Patrimônio líquido | 1,06 bi | 1,09 bi | 1,09 bi |
| Total dos passivos | 24,58 mi | 1,32 mi | 3,34 mi |
| Liquidez total | 274,39 mi | 474,89 mi | 479,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,26% | 0,12% | 0,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,09 bi
Mai/2024: 1,09 bi
Abr/2024: 1,10 bi
Patrimônio líquido
1,06 bi
Mai/2024: 1,09 bi
Abr/2024: 1,09 bi
Total dos passivos
24,58 mi
Mai/2024: 1,32 mi
Abr/2024: 3,34 mi
Liquidez total
274,39 mi
Mai/2024: 474,89 mi
Abr/2024: 479,71 mi
Índice de solvência
2,26%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,12%
Abr/2024: 0,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 111.598.921 | 111.598.921 | 111.598.921 |
| Número de cotistas | 94.661 | 92.907 | 92.047 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,53 | R$ 9,78 | R$ 9,78 |
Número de cotas emitidas
111.598.921
Mai/2024: 111.598.921
Abr/2024: 111.598.921
Número de cotistas
94.661
Mai/2024: 92.907
Abr/2024: 92.047
Valor patrimonial por cota
R$ 9,53
Mai/2024: R$ 9,78
Abr/2024: R$ 9,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,28 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,28 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
713,92 mi
Mai/2024: 531,59 mi
Abr/2024: 529,09 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
588,22 mi
82,39%
|
407,18 mi
76,60%
|
406,09 mi
76,75%
|
| Fundos imobiliários |
122,53 mi
17,16%
|
124,40 mi
23,40%
|
123,01 mi
23,25%
|
| Imóveis acabados |
3,17 mi
0,44%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
3,17 mi
0,44%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
588,22 mi
82,39%
Mai/2024: 407,18 mi (76,60%)
Abr/2024: 406,09 mi (76,75%)
Fundos imobiliários
122,53 mi
17,16%
Mai/2024: 124,40 mi (23,40%)
Abr/2024: 123,01 mi (23,25%)
Imóveis acabados
3,17 mi
0,44%
Mai/2024: 0,00 (-)
Abr/2024: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
3,17 mi
0,44%
Mai/2024: 0,00 (-)
Abr/2024: 0,00 (-)