MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2023
Entrega
19/01/2024 18:10
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 361,49 mi | 361,15 mi | 359,75 mi |
| Patrimônio líquido | 355,21 mi | 359,45 mi | 357,73 mi |
| Total dos passivos | 6,29 mi | 1,69 mi | 2,02 mi |
| Liquidez total | 78,72 mi | 51,91 mi | 24,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,74% | 0,47% | 0,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
361,49 mi
Nov/2023: 361,15 mi
Out/2023: 359,75 mi
Patrimônio líquido
355,21 mi
Nov/2023: 359,45 mi
Out/2023: 357,73 mi
Total dos passivos
6,29 mi
Nov/2023: 1,69 mi
Out/2023: 2,02 mi
Liquidez total
78,72 mi
Nov/2023: 51,91 mi
Out/2023: 24,66 mi
Índice de solvência
1,74%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 0,47%
Out/2023: 0,56%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.589.771 | 3.589.771 | 3.589.771 |
| Número de cotistas | 1.118 | 1.080 | 1.055 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,95 | R$ 100,13 | R$ 99,65 |
Número de cotas emitidas
3.589.771
Nov/2023: 3.589.771
Out/2023: 3.589.771
Número de cotistas
1.118
Nov/2023: 1.080
Out/2023: 1.055
Valor patrimonial por cota
R$ 98,95
Nov/2023: R$ 100,13
Out/2023: R$ 99,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,67 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,3000 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,67 mi
└─ Por cota
R$ 1,3000
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
199,04 mi
Nov/2023: 225,64 mi
Out/2023: 251,33 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
199,04 mi
100,00%
|
196,20 mi
86,95%
|
193,03 mi
76,81%
|
| Debêntures |
0,00
-
|
29,44 mi
13,05%
|
58,29 mi
23,19%
|
CRI/CRA
199,04 mi
100,00%
Nov/2023: 196,20 mi (86,95%)
Out/2023: 193,03 mi (76,81%)
Debêntures
0,00
-
Nov/2023: 29,44 mi (13,05%)
Out/2023: 58,29 mi (23,19%)