MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 22:52
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 359,17 mi | 361,49 mi | 361,15 mi |
| Patrimônio líquido | 356,32 mi | 355,21 mi | 359,45 mi |
| Total dos passivos | 2,85 mi | 6,29 mi | 1,69 mi |
| Liquidez total | 80,30 mi | 78,72 mi | 51,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,79% | 1,74% | 0,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
359,17 mi
Dez/2023: 361,49 mi
Nov/2023: 361,15 mi
Patrimônio líquido
356,32 mi
Dez/2023: 355,21 mi
Nov/2023: 359,45 mi
Total dos passivos
2,85 mi
Dez/2023: 6,29 mi
Nov/2023: 1,69 mi
Liquidez total
80,30 mi
Dez/2023: 78,72 mi
Nov/2023: 51,91 mi
Índice de solvência
0,79%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 1,74%
Nov/2023: 0,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.897.710 | 3.589.771 | 3.589.771 |
| Número de cotistas | 1.665 | 1.118 | 1.080 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,93 | R$ 98,95 | R$ 100,13 |
Número de cotas emitidas
35.897.710
Dez/2023: 3.589.771
Nov/2023: 3.589.771
Número de cotistas
1.665
Dez/2023: 1.118
Nov/2023: 1.080
Valor patrimonial por cota
R$ 9,93
Dez/2023: R$ 98,95
Nov/2023: R$ 100,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 4,67 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 1,3000 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2023: 4,67 mi
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
195,11 mi
Dez/2023: 199,04 mi
Nov/2023: 225,64 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
195,11 mi
100,00%
|
199,04 mi
100,00%
|
196,20 mi
86,95%
|
| Debêntures |
0,00
-
|
0,00
-
|
29,44 mi
13,05%
|
CRI/CRA
195,11 mi
100,00%
Dez/2023: 199,04 mi (100,00%)
Nov/2023: 196,20 mi (86,95%)
Debêntures
0,00
-
Dez/2023: 0,00 (-)
Nov/2023: 29,44 mi (13,05%)