MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 19:31
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,06 bi | 1,07 bi | 1,08 bi |
| Patrimônio líquido | 1,06 bi | 1,07 bi | 1,08 bi |
| Total dos passivos | 1,38 mi | 1,65 mi | 2,04 mi |
| Liquidez total | 64,81 mi | 100,42 mi | 42,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,13% | 0,15% | 0,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,06 bi
Out/2024: 1,07 bi
Set/2024: 1,08 bi
Patrimônio líquido
1,06 bi
Out/2024: 1,07 bi
Set/2024: 1,08 bi
Total dos passivos
1,38 mi
Out/2024: 1,65 mi
Set/2024: 2,04 mi
Liquidez total
64,81 mi
Out/2024: 100,42 mi
Set/2024: 42,29 mi
Índice de solvência
0,13%
Passivos / Ativo
Out/2024: 0,15%
Set/2024: 0,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 111.598.921 | 111.598.921 | 111.598.921 |
| Número de cotistas | 93.666 | 97.406 | 100.281 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,50 | R$ 9,57 | R$ 9,64 |
Número de cotas emitidas
111.598.921
Out/2024: 111.598.921
Set/2024: 111.598.921
Número de cotistas
93.666
Out/2024: 97.406
Set/2024: 100.281
Valor patrimonial por cota
R$ 9,50
Out/2024: R$ 9,57
Set/2024: R$ 9,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,81 mi | 1,81 mi | 1,78 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,81 mi
Out/2024: 1,81 mi
Set/2024: 1,78 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
994,96 mi
Out/2024: 967,75 mi
Set/2024: 1,03 bi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
631,21 mi
63,44%
|
636,67 mi
65,79%
|
659,62 mi
63,83%
|
| Fundos imobiliários |
274,25 mi
27,56%
|
241,60 mi
24,96%
|
284,27 mi
27,51%
|
| Imóveis acabados |
89,49 mi
8,99%
|
89,49 mi
9,25%
|
89,49 mi
8,66%
|
| Direitos sobre imóveis |
89,49 mi
8,99%
|
89,49 mi
9,25%
|
89,49 mi
8,66%
|
CRI/CRA
631,21 mi
63,44%
Out/2024: 636,67 mi (65,79%)
Set/2024: 659,62 mi (63,83%)
Fundos imobiliários
274,25 mi
27,56%
Out/2024: 241,60 mi (24,96%)
Set/2024: 284,27 mi (27,51%)
Imóveis acabados
89,49 mi
8,99%
Out/2024: 89,49 mi (9,25%)
Set/2024: 89,49 mi (8,66%)
Direitos sobre imóveis
89,49 mi
8,99%
Out/2024: 89,49 mi (9,25%)
Set/2024: 89,49 mi (8,66%)