MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 19:46
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,09 bi | 1,09 bi | 1,09 bi |
| Patrimônio líquido | 1,09 bi | 1,06 bi | 1,09 bi |
| Total dos passivos | 2,34 mi | 24,58 mi | 1,32 mi |
| Liquidez total | 189,90 mi | 274,39 mi | 474,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,21% | 2,26% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,09 bi
Jun/2024: 1,09 bi
Mai/2024: 1,09 bi
Patrimônio líquido
1,09 bi
Jun/2024: 1,06 bi
Mai/2024: 1,09 bi
Total dos passivos
2,34 mi
Jun/2024: 24,58 mi
Mai/2024: 1,32 mi
Liquidez total
189,90 mi
Jun/2024: 274,39 mi
Mai/2024: 474,89 mi
Índice de solvência
0,21%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 2,26%
Mai/2024: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 111.598.921 | 111.598.921 | 111.598.921 |
| Número de cotistas | 97.250 | 94.661 | 92.907 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,75 | R$ 9,53 | R$ 9,78 |
Número de cotas emitidas
111.598.921
Jun/2024: 111.598.921
Mai/2024: 111.598.921
Número de cotistas
97.250
Jun/2024: 94.661
Mai/2024: 92.907
Valor patrimonial por cota
R$ 9,75
Jun/2024: R$ 9,53
Mai/2024: R$ 9,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 12,28 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,1100 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,74 mi | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2024: 12,28 mi
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,74 mi
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
884,76 mi
Jun/2024: 713,92 mi
Mai/2024: 531,59 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
588,19 mi
66,48%
|
588,22 mi
82,39%
|
407,18 mi
76,60%
|
| Fundos imobiliários |
207,08 mi
23,41%
|
122,53 mi
17,16%
|
124,40 mi
23,40%
|
| Imóveis acabados |
89,49 mi
10,11%
|
3,17 mi
0,44%
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
89,49 mi
10,11%
|
3,17 mi
0,44%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
588,19 mi
66,48%
Jun/2024: 588,22 mi (82,39%)
Mai/2024: 407,18 mi (76,60%)
Fundos imobiliários
207,08 mi
23,41%
Jun/2024: 122,53 mi (17,16%)
Mai/2024: 124,40 mi (23,40%)
Imóveis acabados
89,49 mi
10,11%
Jun/2024: 3,17 mi (0,44%)
Mai/2024: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
89,49 mi
10,11%
Jun/2024: 3,17 mi (0,44%)
Mai/2024: 0,00 (-)