MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2024
Entrega
18/04/2024 16:49
Informes Periódicos
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,10 bi | 473,78 mi | 359,17 mi |
| Patrimônio líquido | 1,10 bi | 472,03 mi | 356,32 mi |
| Total dos passivos | 1,41 mi | 1,75 mi | 2,85 mi |
| Liquidez total | 528,95 mi | 42,04 mi | 80,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,13% | 0,37% | 0,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,10 bi
Fev/2024: 473,78 mi
Jan/2024: 359,17 mi
Patrimônio líquido
1,10 bi
Fev/2024: 472,03 mi
Jan/2024: 356,32 mi
Total dos passivos
1,41 mi
Fev/2024: 1,75 mi
Jan/2024: 2,85 mi
Liquidez total
528,95 mi
Fev/2024: 42,04 mi
Jan/2024: 80,30 mi
Índice de solvência
0,13%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 0,37%
Jan/2024: 0,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 111.598.921 | 47.493.830 | 35.897.710 |
| Número de cotistas | 23.272 | 2.624 | 1.665 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,88 | R$ 9,94 | R$ 9,93 |
Número de cotas emitidas
111.598.921
Fev/2024: 47.493.830
Jan/2024: 35.897.710
Número de cotistas
23.272
Fev/2024: 2.624
Jan/2024: 1.665
Valor patrimonial por cota
R$ 9,88
Fev/2024: R$ 9,94
Jan/2024: R$ 9,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
489,13 mi
Fev/2024: 345,62 mi
Jan/2024: 195,11 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
363,67 mi
74,35%
|
250,56 mi
72,50%
|
195,11 mi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
125,46 mi
25,65%
|
95,06 mi
27,50%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
363,67 mi
74,35%
Fev/2024: 250,56 mi (72,50%)
Jan/2024: 195,11 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
125,46 mi
25,65%
Fev/2024: 95,06 mi (27,50%)
Jan/2024: 0,00 (-)