MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 21:31
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 370,74 mi | 373,18 mi | 374,56 mi |
| Patrimônio líquido | 355,90 mi | 362,52 mi | 365,38 mi |
| Total dos passivos | 14,84 mi | 10,66 mi | 9,17 mi |
| Liquidez total | 28,66 mi | 5,37 mi | 28,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,00% | 2,86% | 2,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
370,74 mi
Jul/2023: 373,18 mi
Jun/2023: 374,56 mi
Patrimônio líquido
355,90 mi
Jul/2023: 362,52 mi
Jun/2023: 365,38 mi
Total dos passivos
14,84 mi
Jul/2023: 10,66 mi
Jun/2023: 9,17 mi
Liquidez total
28,66 mi
Jul/2023: 5,37 mi
Jun/2023: 28,60 mi
Índice de solvência
4,00%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 2,86%
Jun/2023: 2,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.589.771 | 3.589.771 | 3.589.771 |
| Número de cotistas | 982 | 887 | 811 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,14 | R$ 100,99 | R$ 101,78 |
Número de cotas emitidas
3.589.771
Jul/2023: 3.589.771
Jun/2023: 3.589.771
Número de cotistas
982
Jul/2023: 887
Jun/2023: 811
Valor patrimonial por cota
R$ 99,14
Jul/2023: R$ 100,99
Jun/2023: R$ 101,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,83 mi | 6,39 mi | 5,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 3,0163 | R$ 1,7797 | R$ 1,6266 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,83 mi
└─ Por cota
R$ 3,0163
Jul/2023: 6,39 mi
Jun/2023: 5,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
341,18 mi
Jul/2023: 366,68 mi
Jun/2023: 344,64 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
203,37 mi
59,61%
|
229,91 mi
62,70%
|
209,07 mi
60,66%
|
| Debêntures |
137,82 mi
40,39%
|
136,78 mi
37,30%
|
135,57 mi
39,34%
|
CRI/CRA
203,37 mi
59,61%
Jul/2023: 229,91 mi (62,70%)
Jun/2023: 209,07 mi (60,66%)
Debêntures
137,82 mi
40,39%
Jul/2023: 136,78 mi (37,30%)
Jun/2023: 135,57 mi (39,34%)