MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 20:55
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 364,63 mi | 370,74 mi | 373,18 mi |
| Patrimônio líquido | 353,50 mi | 355,90 mi | 362,52 mi |
| Total dos passivos | 11,13 mi | 14,84 mi | 10,66 mi |
| Liquidez total | 26,96 mi | 28,66 mi | 5,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,05% | 4,00% | 2,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
364,63 mi
Ago/2023: 370,74 mi
Jul/2023: 373,18 mi
Patrimônio líquido
353,50 mi
Ago/2023: 355,90 mi
Jul/2023: 362,52 mi
Total dos passivos
11,13 mi
Ago/2023: 14,84 mi
Jul/2023: 10,66 mi
Liquidez total
26,96 mi
Ago/2023: 28,66 mi
Jul/2023: 5,37 mi
Índice de solvência
3,05%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 4,00%
Jul/2023: 2,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.589.771 | 3.589.771 | 3.589.771 |
| Número de cotistas | 1.019 | 982 | 887 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,48 | R$ 99,14 | R$ 100,99 |
Número de cotas emitidas
3.589.771
Ago/2023: 3.589.771
Jul/2023: 3.589.771
Número de cotistas
1.019
Ago/2023: 982
Jul/2023: 887
Valor patrimonial por cota
R$ 98,48
Ago/2023: R$ 99,14
Jul/2023: R$ 100,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,42 mi | 10,83 mi | 6,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,3464 | R$ 3,0163 | R$ 1,7797 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,42 mi
└─ Por cota
R$ 2,3464
Ago/2023: 10,83 mi
Jul/2023: 6,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
336,99 mi
Ago/2023: 341,18 mi
Jul/2023: 366,68 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
195,29 mi
57,95%
|
203,37 mi
59,61%
|
229,91 mi
62,70%
|
| Debêntures |
141,70 mi
42,05%
|
137,82 mi
40,39%
|
136,78 mi
37,30%
|
CRI/CRA
195,29 mi
57,95%
Ago/2023: 203,37 mi (59,61%)
Jul/2023: 229,91 mi (62,70%)
Debêntures
141,70 mi
42,05%
Ago/2023: 137,82 mi (40,39%)
Jul/2023: 136,78 mi (37,30%)