MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 21:20
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 359,75 mi | 364,63 mi | 370,74 mi |
| Patrimônio líquido | 357,73 mi | 353,50 mi | 355,90 mi |
| Total dos passivos | 2,02 mi | 11,13 mi | 14,84 mi |
| Liquidez total | 24,66 mi | 26,96 mi | 28,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,56% | 3,05% | 4,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
359,75 mi
Set/2023: 364,63 mi
Ago/2023: 370,74 mi
Patrimônio líquido
357,73 mi
Set/2023: 353,50 mi
Ago/2023: 355,90 mi
Total dos passivos
2,02 mi
Set/2023: 11,13 mi
Ago/2023: 14,84 mi
Liquidez total
24,66 mi
Set/2023: 26,96 mi
Ago/2023: 28,66 mi
Índice de solvência
0,56%
Passivos / Ativo
Set/2023: 3,05%
Ago/2023: 4,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.589.771 | 3.589.771 | 3.589.771 |
| Número de cotistas | 1.055 | 1.019 | 982 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,65 | R$ 98,48 | R$ 99,14 |
Número de cotas emitidas
3.589.771
Set/2023: 3.589.771
Ago/2023: 3.589.771
Número de cotistas
1.055
Set/2023: 1.019
Ago/2023: 982
Valor patrimonial por cota
R$ 99,65
Set/2023: R$ 98,48
Ago/2023: R$ 99,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 8,42 mi | 10,83 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 2,3464 | R$ 3,0163 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 8,42 mi
Ago/2023: 10,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
251,33 mi
Set/2023: 336,99 mi
Ago/2023: 341,18 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
193,03 mi
76,81%
|
195,29 mi
57,95%
|
203,37 mi
59,61%
|
| Debêntures |
58,29 mi
23,19%
|
141,70 mi
42,05%
|
137,82 mi
40,39%
|
CRI/CRA
193,03 mi
76,81%
Set/2023: 195,29 mi (57,95%)
Ago/2023: 203,37 mi (59,61%)
Debêntures
58,29 mi
23,19%
Set/2023: 141,70 mi (42,05%)
Ago/2023: 137,82 mi (40,39%)