MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 20:55
Informes Periódicos
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 370,66 mi | 370,19 mi | 370,39 mi |
| Patrimônio líquido | 358,35 mi | 359,06 mi | 360,24 mi |
| Total dos passivos | 12,32 mi | 11,14 mi | 10,15 mi |
| Liquidez total | 35,32 mi | 37,42 mi | 5,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,32% | 3,01% | 2,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
370,66 mi
Jan/2023: 370,19 mi
Dez/2022: 370,39 mi
Patrimônio líquido
358,35 mi
Jan/2023: 359,06 mi
Dez/2022: 360,24 mi
Total dos passivos
12,32 mi
Jan/2023: 11,14 mi
Dez/2022: 10,15 mi
Liquidez total
35,32 mi
Jan/2023: 37,42 mi
Dez/2022: 5,77 mi
Índice de solvência
3,32%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 3,01%
Dez/2022: 2,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.589.771 | 3.589.771 | 3.589.771 |
| Número de cotistas | 632 | 581 | 401 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,82 | R$ 100,02 | R$ 100,35 |
Número de cotas emitidas
3.589.771
Jan/2023: 3.589.771
Dez/2022: 3.589.771
Número de cotistas
632
Jan/2023: 581
Dez/2022: 401
Valor patrimonial por cota
R$ 99,82
Jan/2023: R$ 100,02
Dez/2022: R$ 100,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,68 mi | 8,73 mi | 7,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,6963 | R$ 2,4309 | R$ 1,9507 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,68 mi
└─ Por cota
R$ 2,6963
Jan/2023: 8,73 mi
Dez/2022: 7,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
334,70 mi
Jan/2023: 332,41 mi
Dez/2022: 364,35 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
203,10 mi
60,68%
|
201,65 mi
60,66%
|
204,57 mi
56,15%
|
| Debêntures |
131,60 mi
39,32%
|
130,76 mi
39,34%
|
129,20 mi
35,46%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
30,59 mi
8,39%
|
CRI/CRA
203,10 mi
60,68%
Jan/2023: 201,65 mi (60,66%)
Dez/2022: 204,57 mi (56,15%)
Debêntures
131,60 mi
39,32%
Jan/2023: 130,76 mi (39,34%)
Dez/2022: 129,20 mi (35,46%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Jan/2023: 0,00 (-)
Dez/2022: 30,59 mi (8,39%)