MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 19:43
Informes Periódicos
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 373,04 mi | 372,74 mi | 370,66 mi |
| Patrimônio líquido | 363,83 mi | 362,44 mi | 358,35 mi |
| Total dos passivos | 9,21 mi | 10,30 mi | 12,32 mi |
| Liquidez total | 32,55 mi | 33,92 mi | 35,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,47% | 2,76% | 3,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
373,04 mi
Mar/2023: 372,74 mi
Fev/2023: 370,66 mi
Patrimônio líquido
363,83 mi
Mar/2023: 362,44 mi
Fev/2023: 358,35 mi
Total dos passivos
9,21 mi
Mar/2023: 10,30 mi
Fev/2023: 12,32 mi
Liquidez total
32,55 mi
Mar/2023: 33,92 mi
Fev/2023: 35,32 mi
Índice de solvência
2,47%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 2,76%
Fev/2023: 3,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.589.771 | 3.589.771 | 3.589.771 |
| Número de cotistas | 699 | 688 | 632 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,35 | R$ 100,96 | R$ 99,82 |
Número de cotas emitidas
3.589.771
Mar/2023: 3.589.771
Fev/2023: 3.589.771
Número de cotistas
699
Mar/2023: 688
Fev/2023: 632
Valor patrimonial por cota
R$ 101,35
Mar/2023: R$ 100,96
Fev/2023: R$ 99,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,22 mi | 7,96 mi | 9,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,7339 | R$ 2,2185 | R$ 2,6963 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,22 mi
└─ Por cota
R$ 1,7339
Mar/2023: 7,96 mi
Fev/2023: 9,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
339,69 mi
Mar/2023: 338,11 mi
Fev/2023: 334,70 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
206,58 mi
60,81%
|
205,62 mi
60,81%
|
203,10 mi
60,68%
|
| Debêntures |
133,11 mi
39,19%
|
132,49 mi
39,19%
|
131,60 mi
39,32%
|
CRI/CRA
206,58 mi
60,81%
Mar/2023: 205,62 mi (60,81%)
Fev/2023: 203,10 mi (60,68%)
Debêntures
133,11 mi
39,19%
Mar/2023: 132,49 mi (39,19%)
Fev/2023: 131,60 mi (39,32%)