MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 21:26
Informes Periódicos
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 373,01 mi | 373,04 mi | 372,74 mi |
| Patrimônio líquido | 362,46 mi | 363,83 mi | 362,44 mi |
| Total dos passivos | 10,55 mi | 9,21 mi | 10,30 mi |
| Liquidez total | 31,46 mi | 32,55 mi | 33,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,83% | 2,47% | 2,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
373,01 mi
Abr/2023: 373,04 mi
Mar/2023: 372,74 mi
Patrimônio líquido
362,46 mi
Abr/2023: 363,83 mi
Mar/2023: 362,44 mi
Total dos passivos
10,55 mi
Abr/2023: 9,21 mi
Mar/2023: 10,30 mi
Liquidez total
31,46 mi
Abr/2023: 32,55 mi
Mar/2023: 33,92 mi
Índice de solvência
2,83%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 2,47%
Mar/2023: 2,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.589.771 | 3.589.771 | 3.589.771 |
| Número de cotistas | 747 | 699 | 688 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,97 | R$ 101,35 | R$ 100,96 |
Número de cotas emitidas
3.589.771
Abr/2023: 3.589.771
Mar/2023: 3.589.771
Número de cotistas
747
Abr/2023: 699
Mar/2023: 688
Valor patrimonial por cota
R$ 100,97
Abr/2023: R$ 101,35
Mar/2023: R$ 100,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,23 mi | 6,22 mi | 7,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,0129 | R$ 1,7339 | R$ 2,2185 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,23 mi
└─ Por cota
R$ 2,0129
Abr/2023: 6,22 mi
Mar/2023: 7,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
340,57 mi
Abr/2023: 339,69 mi
Mar/2023: 338,11 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
207,51 mi
60,93%
|
206,58 mi
60,81%
|
205,62 mi
60,81%
|
| Debêntures |
133,06 mi
39,07%
|
133,11 mi
39,19%
|
132,49 mi
39,19%
|
CRI/CRA
207,51 mi
60,93%
Abr/2023: 206,58 mi (60,81%)
Mar/2023: 205,62 mi (60,81%)
Debêntures
133,06 mi
39,07%
Abr/2023: 133,11 mi (39,19%)
Mar/2023: 132,49 mi (39,19%)