MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/06/2023
Entrega
17/07/2023 19:59
Informes Periódicos
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 374,56 mi | 373,01 mi | 373,04 mi |
| Patrimônio líquido | 365,38 mi | 362,46 mi | 363,83 mi |
| Total dos passivos | 9,17 mi | 10,55 mi | 9,21 mi |
| Liquidez total | 28,60 mi | 31,46 mi | 32,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,45% | 2,83% | 2,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
374,56 mi
Mai/2023: 373,01 mi
Abr/2023: 373,04 mi
Patrimônio líquido
365,38 mi
Mai/2023: 362,46 mi
Abr/2023: 363,83 mi
Total dos passivos
9,17 mi
Mai/2023: 10,55 mi
Abr/2023: 9,21 mi
Liquidez total
28,60 mi
Mai/2023: 31,46 mi
Abr/2023: 32,55 mi
Índice de solvência
2,45%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 2,83%
Abr/2023: 2,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.589.771 | 3.589.771 | 3.589.771 |
| Número de cotistas | 811 | 747 | 699 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,78 | R$ 100,97 | R$ 101,35 |
Número de cotas emitidas
3.589.771
Mai/2023: 3.589.771
Abr/2023: 3.589.771
Número de cotistas
811
Mai/2023: 747
Abr/2023: 699
Valor patrimonial por cota
R$ 101,78
Mai/2023: R$ 100,97
Abr/2023: R$ 101,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,84 mi | 7,23 mi | 6,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6266 | R$ 2,0129 | R$ 1,7339 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,84 mi
└─ Por cota
R$ 1,6266
Mai/2023: 7,23 mi
Abr/2023: 6,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
344,64 mi
Mai/2023: 340,57 mi
Abr/2023: 339,69 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
209,07 mi
60,66%
|
207,51 mi
60,93%
|
206,58 mi
60,81%
|
| Debêntures |
135,57 mi
39,34%
|
133,06 mi
39,07%
|
133,11 mi
39,19%
|
CRI/CRA
209,07 mi
60,66%
Mai/2023: 207,51 mi (60,93%)
Abr/2023: 206,58 mi (60,81%)
Debêntures
135,57 mi
39,34%
Mai/2023: 133,06 mi (39,07%)
Abr/2023: 133,11 mi (39,19%)