MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 21:39
Informes Periódicos
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 370,39 mi | 376,87 mi | 382,63 mi |
| Patrimônio líquido | 360,24 mi | 357,85 mi | 371,69 mi |
| Total dos passivos | 10,15 mi | 19,02 mi | 10,94 mi |
| Liquidez total | 5,77 mi | 43,23 mi | 16,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,74% | 5,05% | 2,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
370,39 mi
Nov/2022: 376,87 mi
Out/2022: 382,63 mi
Patrimônio líquido
360,24 mi
Nov/2022: 357,85 mi
Out/2022: 371,69 mi
Total dos passivos
10,15 mi
Nov/2022: 19,02 mi
Out/2022: 10,94 mi
Liquidez total
5,77 mi
Nov/2022: 43,23 mi
Out/2022: 16,52 mi
Índice de solvência
2,74%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 5,05%
Out/2022: 2,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.589.771 | 3.589.771 | 3.589.771 |
| Número de cotistas | 401 | 378 | 355 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,35 | R$ 99,69 | R$ 103,54 |
Número de cotas emitidas
3.589.771
Nov/2022: 3.589.771
Out/2022: 3.589.771
Número de cotistas
401
Nov/2022: 378
Out/2022: 355
Valor patrimonial por cota
R$ 100,35
Nov/2022: R$ 99,69
Out/2022: R$ 103,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,00 mi | 15,45 mi | 8,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,9507 | R$ 4,3042 | R$ 2,2399 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,00 mi
└─ Por cota
R$ 1,9507
Nov/2022: 15,45 mi
Out/2022: 8,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
364,35 mi
Nov/2022: 333,49 mi
Out/2022: 366,01 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
204,57 mi
56,15%
|
-
-
|
-
-
|
| Debêntures |
129,20 mi
35,46%
|
128,18 mi
38,43%
|
156,49 mi
42,75%
|
| Fundos imobiliários |
30,59 mi
8,39%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
204,57 mi
56,15%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
Debêntures
129,20 mi
35,46%
Nov/2022: 128,18 mi (38,43%)
Out/2022: 156,49 mi (42,75%)
Fundos imobiliários
30,59 mi
8,39%
Nov/2022: 0,00 (-)
Out/2022: 0,00 (-)