MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 21:02
Informes Periódicos
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 370,19 mi | 370,39 mi | 376,87 mi |
| Patrimônio líquido | 359,06 mi | 360,24 mi | 357,85 mi |
| Total dos passivos | 11,14 mi | 10,15 mi | 19,02 mi |
| Liquidez total | 37,42 mi | 5,77 mi | 43,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,01% | 2,74% | 5,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
370,19 mi
Dez/2022: 370,39 mi
Nov/2022: 376,87 mi
Patrimônio líquido
359,06 mi
Dez/2022: 360,24 mi
Nov/2022: 357,85 mi
Total dos passivos
11,14 mi
Dez/2022: 10,15 mi
Nov/2022: 19,02 mi
Liquidez total
37,42 mi
Dez/2022: 5,77 mi
Nov/2022: 43,23 mi
Índice de solvência
3,01%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 2,74%
Nov/2022: 5,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.589.771 | 3.589.771 | 3.589.771 |
| Número de cotistas | 581 | 401 | 378 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,02 | R$ 100,35 | R$ 99,69 |
Número de cotas emitidas
3.589.771
Dez/2022: 3.589.771
Nov/2022: 3.589.771
Número de cotistas
581
Dez/2022: 401
Nov/2022: 378
Valor patrimonial por cota
R$ 100,02
Dez/2022: R$ 100,35
Nov/2022: R$ 99,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,73 mi | 7,00 mi | 15,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,4309 | R$ 1,9507 | R$ 4,3042 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,73 mi
└─ Por cota
R$ 2,4309
Dez/2022: 7,00 mi
Nov/2022: 15,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
332,41 mi
Dez/2022: 364,35 mi
Nov/2022: 333,49 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
201,65 mi
60,66%
|
204,57 mi
56,15%
|
-
-
|
| Debêntures |
130,76 mi
39,34%
|
129,20 mi
35,46%
|
128,18 mi
38,43%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
30,59 mi
8,39%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
201,65 mi
60,66%
Dez/2022: 204,57 mi (56,15%)
Nov/2022: - (-)
Debêntures
130,76 mi
39,34%
Dez/2022: 129,20 mi (35,46%)
Nov/2022: 128,18 mi (38,43%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Dez/2022: 30,59 mi (8,39%)
Nov/2022: 0,00 (-)