MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2023
Entrega
14/12/2023 18:04
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 361,15 mi | 359,75 mi | 364,63 mi |
| Patrimônio líquido | 359,45 mi | 357,73 mi | 353,50 mi |
| Total dos passivos | 1,69 mi | 2,02 mi | 11,13 mi |
| Liquidez total | 51,91 mi | 24,66 mi | 26,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,47% | 0,56% | 3,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
361,15 mi
Out/2023: 359,75 mi
Set/2023: 364,63 mi
Patrimônio líquido
359,45 mi
Out/2023: 357,73 mi
Set/2023: 353,50 mi
Total dos passivos
1,69 mi
Out/2023: 2,02 mi
Set/2023: 11,13 mi
Liquidez total
51,91 mi
Out/2023: 24,66 mi
Set/2023: 26,96 mi
Índice de solvência
0,47%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,56%
Set/2023: 3,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.589.771 | 3.589.771 | 3.589.771 |
| Número de cotistas | 1.080 | 1.055 | 1.019 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,13 | R$ 99,65 | R$ 98,48 |
Número de cotas emitidas
3.589.771
Out/2023: 3.589.771
Set/2023: 3.589.771
Número de cotistas
1.080
Out/2023: 1.055
Set/2023: 1.019
Valor patrimonial por cota
R$ 100,13
Out/2023: R$ 99,65
Set/2023: R$ 98,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 8,42 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 2,3464 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 8,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
225,64 mi
Out/2023: 251,33 mi
Set/2023: 336,99 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
196,20 mi
86,95%
|
193,03 mi
76,81%
|
195,29 mi
57,95%
|
| Debêntures |
29,44 mi
13,05%
|
58,29 mi
23,19%
|
141,70 mi
42,05%
|
CRI/CRA
196,20 mi
86,95%
Out/2023: 193,03 mi (76,81%)
Set/2023: 195,29 mi (57,95%)
Debêntures
29,44 mi
13,05%
Out/2023: 58,29 mi (23,19%)
Set/2023: 141,70 mi (42,05%)