MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 20:57
Informes Periódicos
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 373,18 mi | 374,56 mi | 373,01 mi |
| Patrimônio líquido | 362,52 mi | 365,38 mi | 362,46 mi |
| Total dos passivos | 10,66 mi | 9,17 mi | 10,55 mi |
| Liquidez total | 5,37 mi | 28,60 mi | 31,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,86% | 2,45% | 2,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
373,18 mi
Jun/2023: 374,56 mi
Mai/2023: 373,01 mi
Patrimônio líquido
362,52 mi
Jun/2023: 365,38 mi
Mai/2023: 362,46 mi
Total dos passivos
10,66 mi
Jun/2023: 9,17 mi
Mai/2023: 10,55 mi
Liquidez total
5,37 mi
Jun/2023: 28,60 mi
Mai/2023: 31,46 mi
Índice de solvência
2,86%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 2,45%
Mai/2023: 2,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.589.771 | 3.589.771 | 3.589.771 |
| Número de cotistas | 887 | 811 | 747 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,99 | R$ 101,78 | R$ 100,97 |
Número de cotas emitidas
3.589.771
Jun/2023: 3.589.771
Mai/2023: 3.589.771
Número de cotistas
887
Jun/2023: 811
Mai/2023: 747
Valor patrimonial por cota
R$ 100,99
Jun/2023: R$ 101,78
Mai/2023: R$ 100,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,39 mi | 5,84 mi | 7,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,7797 | R$ 1,6266 | R$ 2,0129 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,39 mi
└─ Por cota
R$ 1,7797
Jun/2023: 5,84 mi
Mai/2023: 7,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
366,68 mi
Jun/2023: 344,64 mi
Mai/2023: 340,57 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
229,91 mi
62,70%
|
209,07 mi
60,66%
|
207,51 mi
60,93%
|
| Debêntures |
136,78 mi
37,30%
|
135,57 mi
39,34%
|
133,06 mi
39,07%
|
CRI/CRA
229,91 mi
62,70%
Jun/2023: 209,07 mi (60,66%)
Mai/2023: 207,51 mi (60,93%)
Debêntures
136,78 mi
37,30%
Jun/2023: 135,57 mi (39,34%)
Mai/2023: 133,06 mi (39,07%)